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Unifond Rentabilidad Objetivo Iii Fi (0P0000V9AJ)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V9AJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ). Nossos dados do Unifond 2021-II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,960	2,960	0,000
Título	97,040	98,300	1,260

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,539	14,682
Governo	25,499	27,113
Não alocado	2,962	19,278

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	22,50	99,561	+0,04%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7,31	99,400	0,00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	6,88	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6,24	101,57	-0,03%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,96	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4,72	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4,63	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	4,61	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4,60	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	4,33	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,39B	2,19	6,01	1,09
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,26B	1,91	2,75	-
Unicorp Seleccion Dinamico	248,38M	2,69	9,95	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	203,98M	2,36	2,77	0,23
Grupo Inversor Falla SICAV	116,15M	4,89	8,61	3,40

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S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
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