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Unifond Rentabilidad Objetivo Iii Fi (0P0000V9AJ)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V9AJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ). Nossos dados do Unifond 2021-II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,960	2,960	0,000
Título	97,040	98,300	1,260

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,539	14,712
Governo	25,499	27,019
Não alocado	2,962	19,561

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	22,50	98,901	-0,57%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7,31	99,400	0,00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	6,88	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6,24	101,48	+0,01%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,96	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4,72	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4,63	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	4,61	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4,60	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	4,33	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,38B	1,43	3,89	0,91
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,26B	1,36	1,64	-
Unicorp Seleccion Dinamico	246,65M	2,16	7,07	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	204,13M	2,29	2,78	0,01
Grupo Inversor Falla SICAV	115,98M	4,48	6,77	3,21

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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