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Unifond Rentabilidad Objetivo Iii Fi (0P0000V9AJ)

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V9AJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ). Nossos dados do Unifond 2021-II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,190	2,190	0,000
Título	97,810	99,230	1,420

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,253	39,585
Governo	25,555	44,855
Não alocado	2,192	32,018

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	22,52	99,470	+0,07%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7,48	106,270	0,00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	7,02	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6,44	101,62	+0,00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,90	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4,67	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4,59	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	4,58	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4,53	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	4,45	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	856,44M	4,56	0,25	-
Unifond Moderado FI	844,8M	9,60	2,55	1,11
Unicorp Seleccion Dinamico	250,81M	14,90	5,35	-
Grupo Inversor Falla SICAV	110,45M	8,92	6,12	3,16
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	124,65M	3,28	1,36	0,00

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