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Unifond Rentabilidad Objetivo Iii Fi (0P0000V9AJ)

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27/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V9AJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ). Nossos dados do Unifond 2021-II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,130	1,130	0,000
Título	98,870	100,240	1,370

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,698	14,521
Governo	26,170	30,232
Não alocado	1,132	18,847

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	23,06	99,584	+0,09%
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS1384064587	7,44	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	7,09	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6,40	101,12	-0,02%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	5,07	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4,83	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4,59	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4,52	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	4,51	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	4,48	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,42B	3,53	5,17	1,23
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,28B	2,55	2,53	-
Unicorp Seleccion Dinamico	257,55M	4,78	8,85	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	204,41M	2,51	2,84	0,05
Grupo Inversor Falla SICAV	117,15M	6,18	8,25	3,26

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US 30	45.646,0	+101,1	+0,22%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.780,00	+5,00	+0,00%
Índice Dólar	97,760	+0,070	+0,07%

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Petróleo WTI	63,79	-0,22	-0,34%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3533	+0,0074	+0,12%
EUR/Dólar	1,1692	+0,0006	+0,05%
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GBP/BRL	7,3417	+0,0063	+0,09%
CAD/BRL	3,9508	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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