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Unifond Rentabilidad Objetivo Iii Fi (0P0000V9AJ)

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11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V9AJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ). Nossos dados do Unifond 2021-II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,150	2,150	0,000
Título	97,850	99,280	1,430

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,262	39,990
Governo	25,586	44,542
Não alocado	2,153	31,957

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	22,54	99,940	-0,13%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7,49	106,270	0,00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	7,06	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6,45	101,28	+0,05%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,91	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4,68	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4,60	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	4,59	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4,49	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	4,48	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	866,69M	1,95	3,09	0,91
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,28B	1,18	0,24	-
Unicorp Seleccion Dinamico	246,69M	3,13	5,50	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	201,07M	1,08	2,04	-0,13
Grupo Inversor Falla SICAV	114,52M	3,53	6,17	3,14

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Açúcar NY nº11	19,25	+0,39	+2,07%

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EUR/Dólar	1,0841	-0,0011	-0,10%
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