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Unifond Rentabilidad Objetivo Iii Fi (0P0000V9AJ)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V9AJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ). Nossos dados do Unifond 2021-II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,610	2,610	0,000
Título	97,390	98,660	1,270

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,840	14,719
Governo	25,552	26,428
Não alocado	2,608	19,120

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	22,58	99,630	+0,15%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7,31	106,270	0,00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	6,87	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6,48	101,51	-0,01%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4,96	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4,71	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4,62	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	4,61	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4,57	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	4,33	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,37B	-1,63	2,63	0,55
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,25B	0,15	0,99	-
Unicorp Seleccion Dinamico	245,02M	-2,46	5,28	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	204,02M	2,14	2,72	-0,01
Grupo Inversor Falla SICAV	116,12M	1,46	6,15	2,84

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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T. Rowe Price Sma.	55,82	+0,62	+1,12%
GQG Partners Glob.	12,820	0,000	0,00%
Perpetual WFS-Laz.	5,090	-0,014	-0,27%
FT Cboe Vest Buff.	23,26	+0,06	+0,26%