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Unifond Rentabilidad Objetivo Iii Fi (0P0000V9AJ)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V9AJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ). Nossos dados do Unifond 2021-II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,470	0,000
Título	98,530	99,910	1,380

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,439	15,223
Governo	26,095	27,157
Não alocado	1,466	19,528

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	23,00	99,645	+0,06%
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS1384064587	7,45	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	7,03	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6,37	101,38	-0,02%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	5,05	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4,82	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	4,55	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4,53	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4,50	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	4,48	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,41B	3,56	5,18	1,24
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,27B	2,55	2,53	-
Unicorp Seleccion Dinamico	253,26M	4,89	8,89	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	204,58M	2,47	2,83	0,04
Grupo Inversor Falla SICAV	115,87M	6,44	8,34	3,29

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Vermögensverwaltu.	77,230	+0,030	+0,04%
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Old Mutual Thread.	2,17	-0,01	-0,60%
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