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Unifond Rentabilidad Objetivo Iii Fi (0P0000V9AJ)

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15/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000V9AJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ). Nossos dados do Unifond 2021-II FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,050	9,050	0,000
Título	90,950	92,390	1,440

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,512	15,146
Governo	25,435	30,938
Não alocado	9,053	17,854

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	22,40	99,573	+0,07%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	7,12	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6,42	100,78	-0,02%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	5,10	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4,85	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4,61	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4,53	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	4,52	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	4,48	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	4,45	-	-

Principais fundos de ações por Unicaja Asset Management SGIIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,45B	5,37	8,83	1,55
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,31B	3,65	4,06	-
Unicorp Seleccion Dinamico	265,57M	7,44	13,69	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	201,68M	2,89	3,12	0,78
Grupo Inversor Falla SICAV	118,42M	7,55	10,51	4,95

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Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

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