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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0175858036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 175858036

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Mixto Renta Fija FI (175858036). Nossos dados do Unifond Mixto Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	22,98	30,97	7,99
Título	92,01	93,05	1,04
Conversíveis	1,53	1,53	0,00
Preferenciais	0,15	0,15	0,00
Outros	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,73	15,70
Índice Preço/Valor Contábil	2,08	2,22
Índice Preço/Vendas	1,39	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,70	9,41
Retorno com dividendos	3,94	2,98
Crescimento de lucros em 5 anos	7,49	9,73

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,58	18,63
Industriais	20,77	15,11
Tecnologia	10,67	15,73
Consumo Não-Cíclico	8,99	7,10
Utilidades	8,70	5,15
Consumo Cíclico	7,06	10,19
Serviços de Comunicação	4,82	6,42
Saúde	4,47	12,53
Imóveis	4,15	3,40
Energia	3,11	3,80
Materiais Básicos	2,67	6,10

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	11,96	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	11,88	-	-
Unifond Renta Fija Corto Plazo C FI	ES0181036007	6,14	-	-
Long Gilt Future Septiembre 2025	-	5,15	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	4,88	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Junio 2025	-	3,60	-	-
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	FR0010590950	2,86	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	2,84	116,640	+0,05%
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	1,77	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	1,64	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Unifond Moderado FI	1,37B	1,43	3,89	0,91
Unicorp Seleccion Prudente FI	1,26B	1,36	1,64	-
Unicorp Seleccion Dinamico	247,68M	2,16	7,07	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	204,11M	2,29	2,78	0,01
Grupo Inversor Falla SICAV	116,29M	4,48	6,77	3,21

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Ibovespa Futuros	142.255	-1.515	-1,05%
US 500	6.252,1	-27,3	-0,43%
US 30	44.632,0	-196,5	-0,44%
S&P 500 VIX	17,67	+0,19	+1,09%
Bitcoin Futuro	108.572,5	-630,0	-0,58%
Índice Dólar	96,970	+0,148	+0,15%

Petróleo Brent	69,14	+0,84	+1,23%
Petróleo WTI	67,61	+1,11	+1,67%
Café Contrato C	283,30	-6,30	-2,18%
Soja Chicago	1.033,13	-21,88	-2,07%
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Açúcar NY nº11	16,28	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0304	+0,56%
EUR/BRL	6,3980	+0,0123	+0,19%
EUR/Dólar	1,1736	-0,0043	-0,37%
Dólar/JPY	145,75	+1,19	+0,82%
GBP/Dólar	1,3636	-0,0017	-0,12%
GBP/BRL	7,4273	+0,0270	+0,36%
CAD/BRL	3,9981	+0,0129	+0,32%

Petrobras PN	32,15	+0,03	+0,09%
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Casas Bahia ON	3,46	+0,26	+8,13%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,09	-0,97%
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Schroder GAIA Cat.	1.711,620	+0,940	+0,05%
India INGOVT 5.87.	100,030	0,000	0,00%
Fullgoal CSI 300 .	1,630	+0,006	+0,37%
Samsung KODEX TSE.	11.565	+90	+0,78%
Eurizon Rendita A	7,042	+0,005	+0,07%