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Unifond Renta Fija Global A Fi (138656030)

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30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138656030

Classe de Ativo: Título

Holdings 138656030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Renta Fija Largo Plazo FI (138656030). Nossos dados do Unifond Renta Fija Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	150,55	156,62	6,07
Conversíveis	0,36	0,36	0,00
Preferenciais	0,18	0,18	0,00
Outros	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,25	15,69
Índice Preço/Valor Contábil	0,53	1,53
Índice Preço/Vendas	0,36	1,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,29
Retorno com dividendos	-	5,09
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,67

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	54,58

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Us 2Yr Note Dic 2025	-	24,66	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	11,14	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	8,77	-	-
Futuro Us 5Yr Note Diciembre 2025	-	6,28	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	5,80	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	4,42	6,03	0,00%
Futuro Aust 10Yr Bond Septiembre 2025	-	4,41	-	-
Long Gilt Future Diciembre 2025	-	3,91	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,71	99,31	-0,07%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3,61	97,38	-0,06%

Principais fundos de títulos por Unicaja Asset Management SGIIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Tesoreroa FI		1,95B	1,30	2,69	0,47

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Ibovespa Futuros	144.658	-1.553	-1,06%
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US 30	46.610,4	+90,3	+0,19%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.317,0	-413,0	-0,34%
Índice Dólar	97,620	+0,080	+0,08%

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Petróleo WTI	60,81	+0,33	+0,55%
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Soja Chicago	1.021,63	-0,63	-0,06%
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Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1721	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,75	+0,48	+0,33%
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Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
Vale ON	58,70	+0,39	+0,67%
Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
Magazine Luiza ON	9,16	-0,44	-4,58%
IRB Brasil ON	48,43	-1,31	-2,63%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
Weg ON	36,13	+0,34	+0,95%

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UBS USD Treasury .	8,53	+0,03	+0,35%
BRS	160,00	0,00	0,00%
Sauren Global Def.	9,060	0,000	0,00%
Allianz Global In.	135,550	+0,620	+0,46%
GHC_u	10,91	0,00	0,00%