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Unifond Renta Fija Global A Fi (138656030)

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108,67 -0,03 -0,03%

07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138656030

Classe de Ativo: Título

Holdings 138656030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Renta Fija Largo Plazo FI (138656030). Nossos dados do Unifond Renta Fija Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	153,13	158,94	5,81
Conversíveis	0,99	0,99	0,00
Preferenciais	0,17	0,17	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,39	16,18
Índice Preço/Valor Contábil	0,71	1,47
Índice Preço/Vendas	1,99	1,03
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,31
Retorno com dividendos	3,45	5,65
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,93

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	91,60	77,61
Corporativo	59,53	28,42
Não alocado	-59,05	45,00
Derivativo	4,60	87,10
Securitizado	2,34	16,77

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	24,16	-	-
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	10,84	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	10,17	-	-
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	7,15	-	-
Futuro Us 5Yr Note Septiembre 2025	-	5,88	-	-
Long Gilt Future Sept 25	-	4,42	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Septiembre 2025	-	4,36	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	4,35	6,01	-0,17%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,68	99,57	+0,05%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3,65	97,28	-0,07%

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Tesoreroa FI		1,91B	1,18	2,61	0,46

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.375,9	+2,4	+0,04%
US 30	43.968,5	-7,4	-0,02%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.085,0	-145,0	-0,12%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	64,09	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.011,25	+1,00	+0,10%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.397,85	-6,85	-0,20%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,18	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3111	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	3,9512	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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SPINELLI FUNDO DE.	209,969	+3,939	+1,91%
Prulink European .	2,239	-0,003	-0,13%
UTI Master Share-.	63,985	+0,435	+0,68%
Investor Zrównowa.	1.160,500	-0,300	-0,03%
Polar Capital Glo.	13,960	-0,080	-0,57%
Mutuafondo Divide.	113,138	+1,020	+0,91%
BB TOP AÇÕES SETO.	1,552	+0,011	+0,74%