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Unifond Renta Fija Global A Fi (138656030)

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14/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138656030

Classe de Ativo: Título

Holdings 138656030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Renta Fija Largo Plazo FI (138656030). Nossos dados do Unifond Renta Fija Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,02	0,02	0,00
Título	120,34	121,40	1,06
Conversíveis	1,96	1,96	0,00
Preferenciais	0,11	0,11	0,00
Outros	0,93	0,93	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,90	21,92
Índice Preço/Valor Contábil	0,45	1,47
Índice Preço/Vendas	1,25	1,29
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,75
Retorno com dividendos	3,21	4,72
Crescimento de lucros em 5 anos	15,70	12,46

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	100,00

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	15,64	-	-
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024	-	7,71	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	5,32	5,65	-0,21%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 24	-	4,83	-	-
Long Gilt Future Junio 2024	-	3,84	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	3,52	-	-
Futuro Estado Japan 10Yr Jun 2024	-	3,19	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	2,50	-	-
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc € H	LU1578889435	2,28	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Tesoreroa FI		1,05B	1,19	1,33	0,19

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Ibovespa	128.284	+256	+0,20%
Ibovespa Futuros	129.105	-100	-0,08%
US 500	5.296,2	-0,9	-0,02%
US 30	39.863,6	-5,8	-0,01%
S&P 500 VIX	12,36	-0,06	-0,48%
Bitcoin Futuro	66.572,5	+1.017,5	+1,55%
Índice Dólar	104,640	+0,295	+0,28%

Petróleo Brent	83,47	+0,20	+0,24%
Petróleo WTI	79,39	+0,16	+0,20%
Café Contrato C	200,13	+2,23	+1,13%
Soja Chicago	1.226,75	+10,75	+0,88%
Cacau NY	7.546,50	+153,50	+2,08%
Ouro	2.389,90	+4,40	+0,18%
Açúcar NY nº11	18,16	-0,17	-0,93%

Dólar/BRL	5,1288	0,0001	0,00%
EUR/BRL	5,5616	-0,0140	-0,25%
EUR/Dólar	1,0843	-0,0022	-0,20%
Dólar/JPY	155,89	+0,51	+0,33%
GBP/Dólar	1,2656	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	6,4908	-0,0069	-0,11%
CAD/BRL	3,7599	-0,0077	-0,20%

Petrobras PN	37,31	-1,09	-2,84%
Vale ON	64,91	+0,47	+0,73%
Casas Bahia ON	7,65	+0,37	+5,08%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,02	-1,24%
IRB Brasil ON	37,27	+0,66	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,60	-0,02	-0,05%

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AXA Sterling Corp.	1,72	+0,01	+0,47%
Sprott Physical G.	25,16	-0,06	-0,24%
Aberdeen Global -.	70,784	+0,710	+1,02%
STWOU	8,48	+0,00	+0,00%