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Unifond Renta Fija Global A Fi (138656030)

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138656030

Classe de Ativo: Título

Holdings 138656030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Renta Fija Largo Plazo FI (138656030). Nossos dados do Unifond Renta Fija Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	139,49	145,08	5,59
Conversíveis	1,56	1,56	0,00
Preferenciais	0,15	0,15	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,39	16,15
Índice Preço/Valor Contábil	0,71	1,45
Índice Preço/Vendas	1,99	1,02
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,25
Retorno com dividendos	3,45	5,71
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,98

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,05	77,66
Corporativo	59,60	28,47
Não alocado	-47,00	45,49
Derivativo	4,60	87,99
Securitizado	2,31	16,22

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	24,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	10,13	-	-
Futuro Us 5Yr Note Septiembre 2025	-	7,85	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	4,47	6,03	0,00%
Long Gilt Future Septiembre 2025	-	4,41	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,68	99,50	+0,14%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3,65	97,38	+0,31%
Futuro Aust 10Yr Bond Junio 2025	-	3,60	-	-
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	3,05	111,45	+0,28%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	3,03	99,190	+0,21%

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Tesoreroa FI		1,9B	1,05	2,65	0,45

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Ibovespa Futuros	136.785	+20	+0,01%
US 500	6.264,7	-3,9	-0,06%
US 30	44.130,9	-328,8	-0,74%
S&P 500 VIX	16,91	-0,29	-1,69%
Bitcoin Futuro	116.775,0	-3.795,0	-3,15%
Índice Dólar	98,307	+0,544	+0,56%

Petróleo Brent	68,78	-0,43	-0,62%
Petróleo WTI	66,65	-0,33	-0,49%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	988,00	-5,25	-0,53%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.336,60	-22,50	-0,67%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5600	-0,0288	-0,52%
EUR/BRL	6,4558	-0,0631	-0,97%
EUR/Dólar	1,1603	-0,0063	-0,54%
Dólar/JPY	148,84	+1,12	+0,76%
GBP/Dólar	1,3392	-0,0034	-0,25%
GBP/BRL	7,4467	-0,0574	-0,76%
CAD/BRL	4,0544	-0,0225	-0,55%

Petrobras PN	32,04	-0,16	-0,50%
Vale ON	53,93	-1,43	-2,58%
Casas Bahia ON	2,99	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	8,14	+0,19	+2,39%
IRB Brasil ON	44,58	+0,68	+1,55%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,54	+0,01	+0,03%

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Fidelity Korea - .	451,130	-0,320	-0,07%
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Thornburg Investm.	30,21	+0,03	+0,10%