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Unifond Renta Fija Global A Fi (138656030)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138656030

Classe de Ativo: Título

Holdings 138656030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Renta Fija Largo Plazo FI (138656030). Nossos dados do Unifond Renta Fija Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,84	124,21	4,37
Conversíveis	1,58	1,58	0,00
Preferenciais	0,14	0,14	0,00
Outros	0,05	0,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,39	15,71
Índice Preço/Valor Contábil	0,71	1,40
Índice Preço/Vendas	1,99	0,97
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,03
Retorno com dividendos	3,45	5,85
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,86	75,70
Corporativo	58,36	29,09
Não alocado	-27,39	43,31
Derivativo	4,47	91,46
Securitizado	2,30	15,77

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 182

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Us 2Yr Note Junio 2025	-	12,70	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	7,30	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	4,41	6,01	+0,24%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3,75	99,78	-0,01%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3,62	97,40	-0,06%
Long Gilt Future Junio 2025	-	3,62	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Junio 2025	-	3,59	-	-
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	3,02	112,70	-0,27%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	2,99	100,000	-0,21%
Futuro Us 5Yr Note Junio 2025	-	2,66	-	-

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Tesoreroa FI		1,87B	0,76	2,40	0,42

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	135.485	-1.390	-1,02%
US 500	6.006,9	+6,6	+0,11%
US 30	42.800,0	+37,4	+0,09%
S&P 500 VIX	17,50	+0,73	+4,35%
Bitcoin Futuro	108.362,5	+2.702,5	+2,56%
Índice Dólar	99,097	-0,045	-0,05%

Petróleo Brent	66,86	+0,39	+0,59%
Petróleo WTI	64,93	+0,35	+0,54%
Café Contrato C	361,20	+3,15	+0,88%
Soja Chicago	1.057,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	10.146,50	-112,50	-1,10%
Ouro	3.341,00	-5,60	-0,17%
Açúcar NY nº11	16,60	+0,11	+0,67%

Dólar/BRL	5,5730	+0,0143	+0,26%
EUR/BRL	6,3533	+0,0184	+0,29%
EUR/Dólar	1,1401	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,63	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3537	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,5333	+0,0126	+0,17%
CAD/BRL	4,0714	+0,0112	+0,28%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Unifond Renta Fij.	108,13	+0,07	+0,07%
Schroder Internat.	322,171	+2,539	+0,79%
Van Lanschot Beve.	1.504,200	-3,060	-0,20%
Metrodollar Phili.	1,937	+0,003	+0,17%
Equinor Aksjer No.	256,542	+0,809	+0,32%
Templeton Global .	5,900	-0,010	-0,17%
JPMorgan Funds .	27,300	+0,240	+0,89%
Fubon 9-35 Years .	33,37	-0,09	-0,27%