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Unifond Renta Fija Corto Plazo A Fi (0P000018W5)

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181036031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018W5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Tesoreroa FI (0P000018W5). Nossos dados do Unifond Tesoreroa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	54,970	55,510	0,540
Título	45,000	45,040	0,040
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	15,369
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	2,118
Índice Preço/Vendas	1,104	1,687
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	10,009
Retorno com dividendos	-	3,254
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,841

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,338	19,723
Corporativo	27,677	51,060
Governo	21,381	21,902
Derivativo	0,492	5,417
Securitizado	0,076	3,847

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,75	100,420	0,00%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	2,75	100,375	+0,01%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,62	100,240	0,00%
Italy (Republic Of) 3.6%	IT0005557084	2,52	-	-
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,21	99,200	+0,02%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,21	98,99	-0,05%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,17	100,02	+0,02%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2,14	99,84	0,00%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,14	99,96	+0,05%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,86	98,08	+0,09%

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		1,28B	1,70	2,67	0,32

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US 30	46.302,5	-13,6	-0,03%
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EUR/Dólar	1,1731	+0,0004	+0,03%
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Franklin NextStep.	9,750	+0,010	+0,10%
UTI MIS-ADVANTAGE.	19,593	-0,002	-0,01%