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23/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181036031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018W5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Tesoreroa FI (0P000018W5). Nossos dados do Unifond Tesoreroa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	47,500	47,690	0,190
Título	52,030	52,060	0,030
Conversíveis	0,450	0,450	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	14,252
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	2,216
Índice Preço/Vendas	1,104	1,711
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	8,528
Retorno com dividendos	-	3,130
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,634

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	43,445	20,567
Corporativo	29,619	48,656
Governo	26,292	23,012
Derivativo	0,141	5,343
Securitizado	0,043	3,811

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 230

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	2,10	98,25	-0,03%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,10	89,150	-0,12%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	2,10	72,100	+0,31%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2,10	98,500	+0,10%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,10	109,90	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,10	87,200	-0,33%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1,70	99,94	0,00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,47	100,66	-0,02%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	1,44	100,16	-0,02%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,42	100,04	+0,02%

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		1,31B	0,41	0,51	0,01

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
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US 30	39.936,5	-177,0	-0,44%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	93.620,0	-2.080,0	-2,17%
Índice Dólar	99,437	+0,187	+0,19%

Petróleo Brent	65,72	-0,08	-0,12%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1357	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,57	-0,10	-0,07%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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StarCapital Bondv.	903,610	-1,710	-0,19%
Merk Stagflation	22,69	0,00	0,00%
UBS CH Suisse - 2.	123,400	+0,650	+0,53%
AlphaBalanced B V	173,080	+1,430	+0,83%