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Unifond Renta Fija Corto Plazo A Fi (0P000018W5)

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14/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181036031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018W5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Tesoreroa FI (0P000018W5). Nossos dados do Unifond Tesoreroa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,130	45,500	0,370
Título	54,680	54,740	0,060
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	14,284
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	2,171
Índice Preço/Vendas	1,104	1,710
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	8,570
Retorno com dividendos	-	3,279
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,467

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	40,786	20,420
Corporativo	32,144	48,729
Governo	26,471	22,644
Derivativo	0,334	5,822
Securitizado	0,087	3,722

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 202

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	2,42	100,44	-0,03%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,35	100,08	0,00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2,32	99,51	-0,01%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,30	99,008	+0,01%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	1,89	100,01	0,00%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	1,87	98,60	-0,05%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	1,86	98,504	-0,04%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	1,75	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,71	86,580	-0,35%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,71	97,85	-0,09%

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		1,29B	1,65	1,51	0,18

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.289,0	-365,7	-0,86%
S&P 500 VIX	19,73	+2,49	+14,44%
Bitcoin Futuro	103.575,0	-530,0	-0,51%
Índice Dólar	100,105	-0,841	-0,83%

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Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
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