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Unifond Renta Fija Corto Plazo A Fi (0P000018W5)

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08/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181036031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018W5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Tesoreroa FI (0P000018W5). Nossos dados do Unifond Tesoreroa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,740	41,940	0,200
Título	58,080	58,090	0,010
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	13,941
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	2,146
Índice Preço/Vendas	1,104	1,751
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	9,014
Retorno com dividendos	-	3,172
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,609

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,311	47,479
Não alocado	39,032	20,090
Governo	18,945	22,739
Securitizado	0,395	4,285
Derivativo	0,143	6,198

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 253

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1,46	96,20	-0,09%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	1,46	86,640	-0,65%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	1,46	70,440	-0,93%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1,46	96,250	-0,30%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,46	94,34	-0,27%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,46	84,810	-0,41%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,36	100,11	-0,24%
Bankinter SA 3.19152%	ES0513689J84	1,01	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	0,96	-	-
Citigroup Inc. 1.75%	XS1173792059	0,91	-	-

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		1,21B	2,01	-0,33	0,04

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Ibovespa Futuros	119.890	0	0,00%
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US 30	41.793,2	-134,1	-0,32%
S&P 500 VIX	21,70	+2,16	+11,05%
Bitcoin Futuro	91.400,0	-3.822,5	-4,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	81,19	+1,43	+1,79%
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