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Unifond Renta Fija Corto Plazo A Fi (0P000018W5)

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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181036031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018W5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Tesoreroa FI (0P000018W5). Nossos dados do Unifond Tesoreroa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,600	49,900	0,300
Título	50,360	50,400	0,040
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	14,954
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	2,118
Índice Preço/Vendas	1,104	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	10,423
Retorno com dividendos	-	3,288
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,455

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	47,111	18,855
Corporativo	29,229	52,466
Governo	23,259	22,373
Derivativo	0,275	5,587
Securitizado	0,078	3,668

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,81	100,01	0,00%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,66	100,670	0,00%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,56	100,151	-0,01%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2,54	100,579	-0,01%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	2,54	100,517	0,00%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,25	98,96	+0,04%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,25	99,039	-0,01%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,21	100,01	0,00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2,18	99,74	-0,01%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	1,81	100,17	0,00%

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		1,5B	1,46	2,24	0,25

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Ibovespa Futuros	137.265	+815	+0,60%
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US 30	44.915,4	-7,0	-0,02%
S&P 500 VIX	15,95	+0,38	+2,44%
Bitcoin Futuro	113.847,5	+177,5	+0,16%
Índice Dólar	98,045	-0,074	-0,08%

Petróleo Brent	66,94	+1,15	+1,75%
Petróleo WTI	62,83	+1,06	+1,72%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
Soja Chicago	1.035,50	+1,75	+0,17%
Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4665	-0,0371	-0,67%
EUR/BRL	6,3816	-0,0287	-0,45%
EUR/Dólar	1,1660	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	147,25	-0,42	-0,28%
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Petrobras PN	30,25	+0,21	+0,70%
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Casas Bahia ON	2,81	-0,02	-0,71%
Magazine Luiza ON	6,74	-0,12	-1,75%
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MULTIPREV IBRX AT.	2.636,261	+18,353	+0,70%
Krung Thai Proper.	10,318	+0,001	+0,00%
Fondo Banorte Ixe.	26,534	+0,031	+0,12%