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Unifond Renta Fija Corto Plazo A Fi (0P000018W5)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181036031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018W5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Tesoreroa FI (0P000018W5). Nossos dados do Unifond Tesoreroa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	51,390	51,590	0,200
Título	48,120	48,150	0,030
Conversíveis	0,460	0,460	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	14,226
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	2,215
Índice Preço/Vendas	1,104	1,709
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	8,524
Retorno com dividendos	-	3,130
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,634

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	46,737	21,108
Corporativo	28,490	47,704
Governo	24,115	23,062
Derivativo	0,135	5,665
Securitizado	0,046	3,921

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	1,80	46,590	+1,08%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	1,80	88,100	+0,80%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	1,80	70,480	+0,31%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1,80	97,600	+0,37%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,80	109,75	+0,08%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,80	86,630	+0,70%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	1,50	99,96	+0,05%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,48	99,99	+0,04%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1,47	99,25	-0,05%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,20	100,03	-0,01%

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		1,2B	1,10	0,65	0,08

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
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Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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Spain ESGOVT 0 30.	99,253	-0,004	0,00%
FTSE China Forest.	538,41	+0,01	+0,00%
Invesco Global Li.	56,93	-4,42	-7,20%