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Unifond Renta Fija Corto Plazo A Fi (0P000018W5)

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28/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181036031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000018W5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Unifond Tesoreroa FI (0P000018W5). Nossos dados do Unifond Tesoreroa FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,230	42,540	0,310
Título	57,720	57,770	0,050
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,508	16,184
Índice Preço/Valor Contábil	0,237	2,119
Índice Preço/Vendas	1,104	1,690
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,664	10,361
Retorno com dividendos	-	3,285
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,455

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	37,374	19,184
Governo	31,798	22,845
Corporativo	30,422	51,882
Derivativo	0,281	5,539
Securitizado	0,078	3,615

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	4,34	99,97	-0,04%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,68	99,262	0,00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	2,29	100,04	0,00%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2,26	98,81	-0,04%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2,26	98,943	+0,03%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	2,22	100,01	-0,04%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2,19	99,69	-0,01%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	2,15	98,07	+0,11%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2,15	88,350	0,00%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	2,15	71,320	0,00%

Principais fundos de títulos por Unigest SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		1,29B	1,67	2,87	0,35

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Ibovespa Futuros	134.544	+1.233	+0,92%
US 500	6.427,4	+64,4	+1,01%
US 30	44.633,8	+172,5	+0,39%
S&P 500 VIX	14,91	-0,57	-3,68%
Bitcoin Futuro	119.312,5	+1.507,5	+1,28%
Índice Dólar	99,584	-0,002	0,00%

Petróleo Brent	72,13	-0,34	-0,47%
Petróleo WTI	69,78	-0,22	-0,31%
Café Contrato C	300,10	+6,70	+2,28%
Soja Chicago	978,13	+3,13	+0,32%
Cacau NY	8.235,00	+43,00	+0,52%
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Açúcar NY nº11	16,38	-0,08	-0,49%

Dólar/BRL	5,5695	-0,0052	-0,09%
EUR/BRL	6,3816	+0,0243	+0,38%
EUR/Dólar	1,1439	+0,0035	+0,31%
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Multi-Strategy Po.	704,500	+1,020	+0,14%
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Taiwan Semiconduc.	1.000,00	-5,00	-0,50%
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