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Unión Inversora Patrimonial, Sicav S.a (0P0000ITC6)

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 41,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0156030134

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITC6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A (0P0000ITC6). Nossos dados do UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	96,010	96,010
Título	3,980	3,980
Outros	3,870	3,870

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,805	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	3,801	2,070
Índice Preço/Vendas	1,773	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,473	8,404
Retorno com dividendos	1,814	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	11,665	12,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,920	17,078
Industriais	14,570	12,417
Saúde	14,540	11,452
Materiais Básicos	13,290	6,284
Consumo Cíclico	12,880	13,008
Serviços Financeiros	7,020	16,625
Consumo Não-Cíclico	6,010	6,867
Imóveis	2,640	2,821
Energia	1,610	5,548
Utilidades	0,510	3,888

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	5,23	-	-
Cementos Molins SA	ES0117360117	4,83	-	-
Microsoft	US5949181045	4,42	442.57	+0.22%
ASML Holding	NL0010273215	4,20	953,00	-1,40%
Adobe	US00724F1012	3,91	525,31	+14,51%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,60	407,200	+1,09%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,44	711,40	-2,75%
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	3,34	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3,22	131,88	+1,75%
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	3,21	-	-

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
EDM Cartera FI	198,2M	4,29	2,34	4,02
EDM Valores Uno FI	97,52M	8,14	5,19	3,26
HERCASOL SA SICAV	85,23M	9,01	5,84	6,92
Radar Inversion A FI	21,02M	9,18	3,63	3,25
EDM Renta Variable Internacional FI	36,32M	10,06	6,75	7,85

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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