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Unión Inversora Patrimonial Sicav (0P0000ITC6)

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0156030134

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITC6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A (0P0000ITC6). Nossos dados do UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,440	23,780	18,340
Ações	85,640	85,640	0,000
Título	8,790	8,790	0,000
Conversíveis	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,956	15,278
Índice Preço/Valor Contábil	4,329	2,127
Índice Preço/Vendas	2,486	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,772	8,758
Retorno com dividendos	1,710	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	12,658	12,248

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,100	17,577
Consumo Cíclico	15,520	12,850
Materiais Básicos	14,350	6,178
Industriais	13,580	12,563
Saúde	12,520	11,091
Serviços Financeiros	10,280	16,841
Consumo Não-Cíclico	2,370	6,681
Imóveis	1,380	2,754
Utilidades	1,330	3,880
Serviços de Comunicação	1,230	7,904
Energia	0,340	5,513

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cementos Molins SA	ES0117360117	6,41	-	-
EDM Ahorro L FI	ES0168673004	5,43	-	-
EDM Renta FI	ES0127795039	5,41	11,26	0,01%
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	4,93	-	-
Microsoft	US5949181045	4,28	477,40	-0,59%
Visa A	US92826C8394	3,22	338,57	-0,53%
CRH	IE0001827041	3,09	6.502,0	+1,34%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3,08	240,80	+0,21%
NVIDIA	US67066G1040	3,05	143,85	-1,12%
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	2,96	-	-

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM Cartera FI	170,92M	0,41	6,09	3,25
EDM Valores Uno FI	110,4M	-4,25	6,72	2,95
HERCASOL SA SICAV	75,97M	-1,43	8,73	5,60
Radar Inversion A FI		16,83	8,57	3,47
EDM Renta Variable Internacional FI	34,04M	-4,99	8,78	6,51

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
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Bitcoin Futuro	104.080,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	75,48	-1,84	-2,33%
Petróleo WTI	74,93	-0,21	-0,28%
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