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Unión Inversora Patrimonial Sicav (0P0000ITC6)

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0156030134

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITC6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A (0P0000ITC6). Nossos dados do UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,110	20,830	16,720
Ações	85,500	85,500	0,000
Título	10,340	10,340	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,798	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	4,260	2,118
Índice Preço/Vendas	2,007	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,903	8,719
Retorno com dividendos	1,716	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	14,747	12,243

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,440	17,586
Saúde	14,290	11,198
Consumo Cíclico	13,510	12,777
Materiais Básicos	12,830	6,200
Industriais	12,250	12,598
Serviços Financeiros	7,730	16,717
Consumo Não-Cíclico	2,490	6,713
Energia	1,820	5,551
Imóveis	1,390	2,744
Utilidades	0,260	3,887

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cementos Molins SA	ES0117360117	5,50	-	-
NVIDIA	US67066G1040	5,50	116,65	-0,61%
EDM Renta FI	ES0127795039	5,35	11,23	0,00%
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	5,34	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	5,08	-	-
Microsoft	US5949181045	4,42	438,73	+0,13%
ASML Holding	NL0010273215	4,22	626,80	-0,59%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,10	444.3	+3.59%
Inditex	ES0148396007	3,08	46.480	+0.52%
Visa A	US92826C8394	2,96	352.54	+0.36%

Principais fundos de ações por EDM Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EDM Cartera FI	170,95M	-2,79	4,39	3,15
EDM Valores Uno FI	105,54M	-10,37	4,17	2,30
HERCASOL SA SICAV	75,68M	-8,54	5,39	5,20
Radar Inversion A FI		10,37	8,21	3,02
EDM Renta Variable Internacional FI	33,59M	-12,10	4,94	5,98

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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