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Union Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVS2)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01690

Classe de Ativo: Outros

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Dados Históricos
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0P0000XVS2 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XVS2. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Union Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
07.08.2025	1.001,506	1.001,506	1.001,506	1.001,349	0,02%
06.08.2025	1.001,349	1.001,349	1.001,349	1.001,203	0,01%
05.08.2025	1.001,203	1.001,203	1.002,111	1.001,203	-0,09%
04.08.2025	1.002,111	1.002,111	1.002,111	1.001,948	0,02%
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09.07.2025	1.001,313	1.001,313	1.001,313	1.001,313	0,01%
08.07.2025	1.001,203	1.001,203	1.002,350	1.001,203	-0,11%

Alta: 1.002,350

Baixa: 1.001,203

Diferença: 1,147

Média: 1.001,609

Var%: -0,084

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