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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009750133

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DAT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UnionGeldmarktFonds (0P00000DAT). Nossos dados do UnionGeldmarktFonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	32,880	32,880
Título	65,490	65,490
Conversíveis	1,630	1,630

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,359	30,580
Não alocado	28,419	34,395
Governo	3,594	34,452

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 81

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	15,35	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	FR0129062792	2,44	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.746%	XS2712747182	1,77	-	-
Morgan Stanley 3.106%	XS2790333616	1,76	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.125%	XS1028421383	1,75	-	-
BNP Paribas SA 2.726%	FR001400OTT0	1,71	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.632%	XS2803392021	1,71	-	-
UBS AG, London Branch 2.615%	XS2800795291	1,66	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.399%	XS3009627939	1,63	-	-
Royal Bank of Canada 2.837%	XS3031467171	1,59	-	-

Principais fundos de títulos por Union Investment Privatfonds GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UniEuroRenta	5,98B	0,94	1,18	-0,31
UniInstitutional Euro Reserve Plus	4,68B	4,31	1,88	-
UniInstitutional Premium Corporate	1,3B	1,35	3,45	1,25
UniInstitutional Premium Corp FK	1,3B	0,75	1,44	0,72
UniInstitutional Global Corp Bonds	1,09B	2,10	4,01	0,97

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US 30	44.211,2	-43,6	-0,10%
S&P 500 VIX	17,14	-0,02	-0,12%
Bitcoin Futuro	118.605,0	-1.720,0	-1,43%
Índice Dólar	98,337	+0,262	+0,27%

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Petróleo WTI	66,44	+0,06	+0,09%
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Soja Chicago	1.014,00	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,81	+0,26	+1,57%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4600	-0,0209	-0,32%
EUR/Dólar	1,1602	-0,0040	-0,34%
Dólar/JPY	148,58	+0,73	+0,49%
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GBP/BRL	7,4674	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0521	-0,0180	-0,44%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
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