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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,790 | 8,460 | 0,670 |
Título | 92,170 | 92,170 | 0,000 |
Conversíveis | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 71,934 | 62,409 |
Corporativo | 20,330 | 32,177 |
Não alocado | 7,246 | 11,814 |
Derivativo | 0,475 | 21,730 |
Securitizado | 0,005 | 0,996 |
Nº de participações compradas: 117
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 2,59 | 80,930 | 0,00% | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 2,52 | 150,020 | -0,08% | |
Hungary 1.75 05-Jun-2035 | XS2181689659 | 2,31 | 75,490 | +0,55% | |
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A | DE000A2JF7Y2 | 1,99 | - | - | |
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur | XS1892127470 | 1,85 | 76,000 | +0,13% | |
Kazakhstan (Republic Of) 2.375% | XS1901718335 | 1,69 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 1.65% | XS2308620793 | 1,64 | - | - | |
Montenegro (Republic of) 3.375% | XS1807201899 | 1,59 | - | - | |
Hungary 4.25 16-Jun-2031 | XS2010026214 | 1,50 | 101,470 | 0,00% | |
Slovenia (Republic of) 1.175% | SI0002104253 | 1,50 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 469,32M | -0,22 | 0,82 | 0,76 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 469,32M | -0,22 | 0,82 | 0,76 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 469,32M | -0,21 | 0,82 | 0,77 | ||
Raiffeisen Euro Rent I VT | 374,79M | -1,05 | -1,57 | -0,37 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 335,1M | 0,15 | 3,62 | 0,18 |
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