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Uniqa Eastern European Debt Fund Vta (0P00008EU4)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620570

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008EU4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4). Nossos dados do UNIQA Eastern European Debt Fund VTA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,790	8,460	0,670
Título	92,170	92,170	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,934	62,732
Corporativo	20,330	32,049
Não alocado	7,246	11,470
Derivativo	0,475	22,537
Securitizado	0,005	0,995

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,59	83,150	0,00%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,52	153,770	+0,03%
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2,31	76,490	+1,31%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1,99	-	-
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1,85	71,300	-2,40%
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1,69	-	-
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1,64	-	-
Montenegro (Republic of) 3.375%	XS1807201899	1,59	-	-
Hungary 4.25 16-Jun-2031	XS2010026214	1,50	101,470	0,00%
Slovenia (Republic of) 1.175%	SI0002104253	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	504,85M	0,73	1,87	0,87
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	504,85M	0,73	1,87	0,87
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	504,85M	0,73	1,87	0,87
Raiffeisen Euro Rent I VT	375M	0,46	-0,17	-0,16
UNIQA Eastern European Debt Fund A	337,83M	0,03	4,50	0,06

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Ibovespa Futuros	138.221	+2.943	+2,18%
US 500	5.671,1	+7,2	+0,13%
US 30	41.383,0	+14,4	+0,03%
S&P 500 VIX	22,48	-1,07	-4,54%
Bitcoin Futuro	103.415,0	+260,0	+0,25%
Índice Dólar	100,370	-0,120	-0,12%

Petróleo Brent	63,28	+0,44	+0,70%
Petróleo WTI	60,34	+0,43	+0,72%
Café Contrato C	387,35	+3,25	+0,85%
Soja Chicago	1.041,50	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.068,00	-130,00	-1,41%
Ouro	3.325,01	+19,01	+0,58%
Açúcar NY nº11	17,50	+0,37	+2,16%

Dólar/BRL	5,6615	-0,0844	-1,47%
EUR/BRL	6,3654	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1240	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	145,37	-0,49	-0,34%
GBP/Dólar	1,3242	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,4974	-0,0004	-0,01%
CAD/BRL	4,0683	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	30,71	+0,42	+1,39%
Vale ON	52,74	-0,16	-0,30%
Casas Bahia ON	5,18	+0,15	+2,98%
Magazine Luiza ON	9,02	+0,48	+5,62%
IRB Brasil ON	47,32	-0,16	-0,34%
Oi ON	0,65	+0,04	+6,56%
Weg ON	42,21	+0,26	+0,62%

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Bitcoin AUD	160.374,9	+6.030,7	+3,91%