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Uniqa Eastern European Debt Fund Vta (0P00008EU4)

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646,790 -1,590 -0,25%

26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 344,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620570

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008EU4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4). Nossos dados do UNIQA Eastern European Debt Fund VTA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,190	9,470	0,280
Título	90,800	90,800	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,063	65,695
Corporativo	19,765	34,735
Não alocado	9,015	5,371
Derivativo	0,135	17,440
Securitizado	0,013	0,509

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2,96	75,450	+0,20%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,39	150,360	-0,52%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1,95	-	-
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1,92	83,060	+0,61%
Czech (Republic of) 1.5%	CZ0001005920	1,87	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 7.85%	XS2701166717	1,82	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1,67	-	-
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1,58	-	-
Montenegro (Republic of) 3.375%	XS1807201899	1,56	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	1,55	0,000	0,00%

Principais fundos de títulos por Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	502,79M	-0,13	-2,58	1,10
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	502,79M	-0,13	-2,59	1,10
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	502,79M	-0,13	-2,58	1,10
UNIQA Eastern European Debt Fund A	344,76M	3,05	-6,46	0,91
Raiffeisen Euro Rent I VT	316,27M	-0,86	-4,49	0,41

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
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