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Uniqa Eastern European Debt Fund Vta (0P00008EU4)

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680,080 +0,850 +0,13%

14/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 350,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620570

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008EU4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4). Nossos dados do UNIQA Eastern European Debt Fund VTA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,830	9,450	1,620
Título	92,140	92,140	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,977	62,682
Corporativo	19,186	28,872
Não alocado	7,217	11,831
Derivativo	0,615	22,872
Securitizado	0,005	0,654

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,45	158,680	+0,06%
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2,30	80,790	-0,46%
Slovenia (Republic of) 1.175%	SI0002104253	2,10	-	-
Romania Tf 2,625% Dc40 Eur	XS2258400162	1,98	64,260	-0,56%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1,92	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	1,82	82,000	0,00%
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1,81	81,750	-0,15%
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1,71	-	-
Lithuania 3.625 28-Jan-2040	XS2979761926	1,69	96,900	0,00%
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	470,73M	2,02	2,55	1,17
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	470,73M	2,01	2,55	1,17
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	470,73M	2,01	2,55	1,17
Raiffeisen Euro Bonds R	373,24M	0,53	1,39	-0,01
Raiffeisen Euro Rent R A	373,24M	0,53	1,38	-0,01

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.443,1	-6,7	-0,10%
US 30	44.830,0	-116,1	-0,26%
S&P 500 VIX	15,78	+0,69	+4,57%
Bitcoin Futuro	115.605,0	-2.032,5	-1,73%
Índice Dólar	97,877	+0,165	+0,17%

Petróleo Brent	65,72	-0,13	-0,20%
Petróleo WTI	61,92	-0,06	-0,10%
Café Contrato C	334,20	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.035,63	-6,38	-0,61%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.394,25	+11,65	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,15	-0,91%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3371	+0,0191	+0,30%
EUR/Dólar	1,1677	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	147,44	+0,24	+0,16%
GBP/Dólar	1,3537	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,3150	-0,0032	-0,04%
CAD/BRL	3,9128	+0,0046	+0,12%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
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RECI	51.90	+0.70	+1.37%
Cannabis	16,61	+0,07	+0,43%
KYGa	80,00	+0,20	+0,25%