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Uniqa Eastern European Debt Fund Vta (0P00008EU4)

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673,260 -0,360 -0,05%

25/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620570

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008EU4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4). Nossos dados do UNIQA Eastern European Debt Fund VTA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,250	8,390	1,140
Título	92,710	92,710	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,361	62,627
Corporativo	19,390	28,860
Não alocado	6,529	12,077
Derivativo	0,715	23,091
Securitizado	0,005	0,936

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,48	155,990	-0,14%
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2,26	79,940	0,00%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1,96	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	1,84	80,010	0,00%
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1,77	81,600	+0,14%
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1,71	-	-
Lithuania 3.625 28-Jan-2040	XS2979761926	1,70	97,220	0,00%
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1,63	-	-
Mexico (United Mexican States) 1.45%	XS2289587789	1,59	-	-
Hungary Government 4.875 22-Mar-2040	XS2971937672	1,54	98,710	+0,35%

Principais fundos de títulos por Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	474,64M	1,42	4,10	1,25
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	474,64M	1,42	4,10	1,25
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	474,64M	1,42	4,10	1,25
Raiffeisen Euro Bonds R	375,36M	0,53	1,39	-0,01
Raiffeisen Euro Rent I VT	375,36M	0,66	1,64	0,24

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.407,6	+19,0	+0,30%
US 30	44.985,0	+83,1	+0,19%
S&P 500 VIX	15,18	+0,25	+1,67%
Bitcoin Futuro	119.800,0	+195,0	+0,16%
Índice Dólar	97,935	+0,536	+0,55%

Petróleo Brent	68,15	+0,49	+0,72%
Petróleo WTI	65,64	+0,48	+0,74%
Café Contrato C	303,00	+5,45	+1,83%
Soja Chicago	994,50	-6,50	-0,65%
Cacau NY	8.316,00	-13,00	-0,16%
Ouro	3.394,37	+1,87	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,31	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,4893	-0,0431	-0,66%
EUR/Dólar	1,1668	-0,0074	-0,63%
Dólar/JPY	148,36	+0,69	+0,47%
GBP/Dólar	1,3414	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,4578	-0,0115	-0,15%
CAD/BRL	4,0521	-0,0081	-0,20%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UNIQA Eastern Eur.	673,260	-0,360	-0,05%
HNRGn	268,80	+2,00	+0,75%
ELFV	0,4704	+0,0028	+0,60%
Emirates NBD SICA.	14,642	-0,000	-0,00%
Diversified Growt.	117,910	-0,072	-0,06%
TIK1V	34,00	0,00	0,00%
EURO STOXX Banks Dividend Futuros	7,14	0,00	0,00%
GDEN	29,34	+0,94	+3,31%