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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,210 | 8,760 | 0,550 |
Título | 91,760 | 91,760 | 0,000 |
Conversíveis | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 68,918 | 62,227 |
Corporativo | 22,877 | 32,316 |
Não alocado | 7,783 | 12,364 |
Derivativo | 0,395 | 20,364 |
Securitizado | 0,007 | 1,005 |
Nº de participações compradas: 117
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 2,59 | 79,880 | +1,76% | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 2,53 | 156,400 | -0,28% | |
Hungary 1.75 05-Jun-2035 | XS2181689659 | 2,30 | 76,400 | -0,29% | |
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A | DE000A2JF7Y2 | 2,00 | - | - | |
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur | IT0005402117 | 1,89 | 78,920 | +0,39% | |
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur | XS1892127470 | 1,84 | 76,610 | -0,42% | |
Kazakhstan (Republic Of) 2.375% | XS1901718335 | 1,71 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 1.65% | XS2308620793 | 1,65 | - | - | |
Montenegro (Republic of) 3.375% | XS1807201899 | 1,61 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 4.25% | XS2010026214 | 1,51 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 487,37M | 0,92 | 0,61 | 0,85 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 487,37M | 0,93 | 0,61 | 0,85 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 487,37M | 0,93 | 0,61 | 0,85 | ||
Raiffeisen Euro Rent I VT | 377,28M | 0,50 | -1,85 | -0,17 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 338,61M | 2,06 | -0,66 | 0,53 |
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