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Uob Income Daily Open-ended Fund (UOBID)

Tailândia

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08/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1161010000

Classe de Ativo: Título

Holdings UOBID

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UOB Income Daily Open-ended Fund (UOBID). Nossos dados do UOB Income Daily Open-ended Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	69,800	69,800	0,000
Título	30,300	30,300	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	58,626	71,511
Governo	38,458	19,640
Corporativo	3,023	8,337

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655C75480	17,92	-	-
Bank of Thailand	TH0655076287	8,83	-	-
Bank of Thailand	TH0655D75488	7,61	-	-
Bank of Thailand	TH0655075A85	7,11	-	-
Government Housing Bank	-	4,50	-	-
Bank of Thailand	TH0655D75587	4,02	-	-
Bank of Thailand	TH0655E75585	3,84	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623A75482	3,58	-	-
Bank of Thailand	TH0655B75581	3,58	-	-
Bank of Thailand	TH0655A75682	3,57	-	-

Principais fundos de títulos por UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UOB Sure Daily Openended	13,03B	0,93	1,54	1,00
Thai Cash Management	17,47B	1,01	1,65	1,16
Thai Cash Management Enjoy	468,5M	1,02	1,69	1,29
Saving Retirement Mutual	450,03M	1,40	1,78	0,89
TH9498010007	172,25M	1,38	1,58	-

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US 30	44.012,0	+36,1	+0,08%
S&P 500 VIX	16,27	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	118.665,0	-565,0	-0,47%
Índice Dólar	98,392	+0,031	+0,03%

Petróleo Brent	66,92	+0,29	+0,44%
Petróleo WTI	64,20	+0,24	+0,38%
Café Contrato C	314,00	-6,70	-2,09%
Soja Chicago	998,63	-11,38	-1,13%
Cacau NY	8.822,00	+44,00	+0,50%
Ouro	3.396,40	-8,30	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,30	+1,82%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1608	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	148,43	+0,24	+0,16%
GBP/Dólar	1,3458	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,3256	+0,0154	+0,21%
CAD/BRL	3,9475	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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MGNM	23,00	-0,70	-2,95%
TRST	33,38	+0,03	+0,09%
Coronation Balanc.	2,586	+0,001	+0,05%
iShares Smart Cit.	7,63	0,00	0,00%
HAITY	8,0	0,0	0,00%
Efficiency Growth.	119,508	+0,010	+0,01%
Healthcare Leader.	6,95	-0,01	-0,14%