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Uob Smart Active Set 100 Dividend Fund (UOBSAS100D)

Tailândia

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27/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1701010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings UOBSAS100D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UOB Smart Active SET 100 Dividend Fund (UOBSAS100D). Nossos dados do UOB Smart Active SET 100 Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,280	2,280	0,000
Ações	97,930	97,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,074	12,574
Índice Preço/Valor Contábil	1,275	1,330
Índice Preço/Vendas	0,826	0,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,362	6,023
Retorno com dividendos	4,802	4,788
Crescimento de lucros em 5 anos	5,330	4,756

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,130	22,149
Serviços de Comunicação	15,040	13,713
Energia	14,040	12,460
Industriais	13,030	12,603
Consumo Não-Cíclico	7,770	10,350
Saúde	7,240	7,161
Utilidades	6,110	6,824
Imóveis	6,000	5,886
Consumo Cíclico	5,460	8,316
Materiais Básicos	1,730	2,240
Tecnologia	0,460	1,164

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Advanced Info	TH0268010Z03	8,85	270,00	-4,26%
PTT PCL	TH0646010Z00	8,39	30,00	-2,44%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,29	96,00	-3,03%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	5,13	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	4,92	43,50	-2,25%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,74	30,50	-2,40%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,45	107,50	-4,02%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	4,44	20,40	-0,97%
SCB X PCL	THA790010005	4,22	117,50	-1,26%
Kasikornbank	TH0016010009	4,13	154,00	-0,96%

Principais fundos de ações por UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Good Corporate Governance Long Term	3,92B	-17,41	-9,45	-0,98
UOB Long Term Equity Fund	2,04B	-19,46	-11,79	-1,60
United Flexible Income A	153,84M	1,01	-4,58	-
United Flexible Income N	977,94M	1,01	-4,58	-
UOB Smart Global Healthcare	1,74B	-7,01	-4,78	0,47

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Danske Invest SIC.	139,890	+0,790	+0,57%
CMF Zhaojinbao MM.	1,000	0,000	0,00%
Lombard Odier Fun.	31,234	-0,080	-0,26%
JPMorgan Investme.	262,890	+0,280	+0,11%