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Gesiuris Urc Patrimonis, Sicav S.a. (0P0000CU8X)

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Dados históricos de URC PATRIMONIS SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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28/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182496036

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CU8X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo URC PATRIMONIS SICAV SA (0P0000CU8X). Nossos dados do URC PATRIMONIS SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,640	38,690	5,050
Ações	39,310	42,240	2,930
Título	27,010	27,010	0,000
Outros	0,030	0,040	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,607	15,338
Índice Preço/Valor Contábil	1,647	2,137
Índice Preço/Vendas	1,223	1,591
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,306	8,788
Retorno com dividendos	2,904	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	11,768	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,500	16,779
Consumo Cíclico	14,900	12,852
Saúde	13,640	11,031
Serviços de Comunicação	13,440	7,959
Consumo Não-Cíclico	10,660	6,685
Materiais Básicos	9,160	6,110
Tecnologia	8,770	17,789
Industriais	5,790	12,428
Utilidades	2,940	3,889
Energia	2,170	5,518
Imóveis	0,030	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gesiuris Euro Equities FI	ES0116829039	16,26	34,75	-0,01%
BNP Paribas 0.26%	XS1584041252	6,65	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.11%	XS1564443759	4,94	-	-
Mercedes-Benz Group AG 0%	DE000A2GSCY9	3,26	-	-
Cementos Molins Sa 0.02%	ES0517360048	3,25	-	-
I2 Desarrollo Sostenible ISR FI	ES0162864005	2,39	9,115	+0,04%
Cementos Molins SA	ES0117360117	1,98	-	-
ING Groep	NL0011821202	1,91	21,44	+0,05%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,84	263,10	+0,23%
Volkswagen Leasing GmbH 2.38%	XS0823975585	1,70	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	72,26M	-0,09	6,64	3,53
Cat Patrimonis Ord Shs	60,18M	4,12	5,75	2,39
Japan Deep Value Fund	49,76M	10,09	18,68	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	33,6M	26,76	23,79	5,35
Compania General De Inversiones SIC	24,19M	1,41	5,56	1,33

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US 30	44.951,5	+166,0	+0,37%
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Índice Dólar	98,500	-0,011	-0,01%

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PRMB	24,91	-0,16	-0,64%
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HSBC Global Inves.	12,460	-0,026	-0,21%
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UBS (F) - Flex Pa.	1.396,520	-31,200	-2,19%