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Ftgf Western Asset Us Core Plus Bond Fund Class A (g) Us$ Distributing (d) (0P000093DK)

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01/08 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 203,22M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Legg Mason Investments Europe Ltd
ISIN:  IE00B19Z7N44 
Classe de Ativo:  Título
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl 96,680 +0,850 +0,89%

Holdings 0P000093DK

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl (0P000093DK). Nossos dados do Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Ações 0,070 0,070 0,000
Título 100,560 100,770 0,210
Conversíveis 0,120 0,120 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Securitizado 56,748 34,473
Corporativo 35,093 43,605
Não alocado -0,789 14,077
Governo 8,775 23,010
Derivativo 0,103 22,777

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 733

Nº de participações vendidas: 33

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Federal National Mortgage Association 3% - 2,92 - -
Federal National Mortgage Association 2.5% - 1,97 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 1,83 - -
Federal National Mortgage Association 5.5% - 1,29 - -
Golub Capital Partners Clo 76 B Ltd./Golub Capital Partners Clo 76 B LLC 5. - 1,14 - -
Fnma Pass-Thru I 3.5% - 1,04 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 1,03 - -
Fnma Pass-Thru I 2% - 0,87 - -
Bank 2017 - Bnk7 3.435% - 0,84 - -
Inter-American Development Bank 7.35% XS2696224745 0,83 - -

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Income Optimiser Fund Class A USUSA 710M 2,74 -1,80 2,64
  Income Optimiser Fund Class A USUSD 710M 2,74 -1,80 2,64
  Income Optimiser Fund Class Premier 710M 3,49 -1,05 3,39
  Income Optimiser Fund Class X USUSD 710M 3,34 -1,19 3,24
  US Core Plus Bond Fund Class F USUS 203,22M 1,13 -3,75 1,44
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