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Hamilton Lane Private Assets Fund Class I (XHLIX)

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17,636 +0,456 +2,66%

30/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,28B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Hamilton Lane

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

XHLIX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo XHLIX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Hamilton Lane Private Assets Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.04.2025	17,402	17,636	17,636	17,402	1,29%
31.03.2025	17,180	17,402	17,402	17,180	0,82%
28.02.2025	17,040	17,180	17,180	17,040	1,64%
31.12.2024	16,765	16,765	16,765	16,765	-0,34%
01.12.2024	16,823	16,823	16,823	16,823	-1,40%
30.11.2024	17,063	17,063	17,063	17,063	2,37%
31.10.2024	16,667	16,667	16,667	16,667	-0,53%
30.09.2024	16,756	16,756	16,756	16,756	1,82%
31.08.2024	16,456	16,456	16,456	16,456	1,44%
31.07.2024	16,223	16,223	16,223	16,223	0,33%
30.06.2024	16,169	16,169	16,169	16,169	2,24%
31.05.2024	15,815	15,815	15,815	15,815	0,94%
30.04.2024	15,667	15,667	15,667	15,667	-0,90%
31.03.2024	15,810	15,810	15,810	15,810	0,57%
29.02.2024	15,720	15,720	15,720	15,720	0,96%
31.01.2024	15,570	15,570	15,570	15,570	0,66%
31.12.2023	15,468	15,468	15,468	15,468	3,04%
01.12.2023	15,012	15,012	15,012	15,012	-0,78%
30.11.2023	15,130	15,129	15,129	15,129	2,26%
31.10.2023	14,796	14,796	14,796	14,796	0,06%

Alta: 17,636

Baixa: 14,796

Diferença: 2,840

Média: 16,177

Var%: 17,691

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