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Lvip Macquarie High Yield Fund Standard Class (0P00003BKC)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,54M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003BKC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BKC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lvip Macquarie High Yield Fund Standard Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.08.2025	4,470	4,470	4,470	4,468	0,04%
08.08.2025	4,468	4,468	4,468	4,468	0,00%
07.08.2025	4,468	4,468	4,468	4,468	0,00%
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05.08.2025	4,466	4,466	4,466	4,463	0,07%
04.08.2025	4,463	4,463	4,463	4,450	0,29%
01.08.2025	4,450	4,450	4,456	4,450	-0,13%
31.07.2025	4,456	4,456	4,456	4,455	0,02%
30.07.2025	4,455	4,455	4,460	4,455	-0,11%
29.07.2025	4,460	4,460	4,460	4,459	0,02%
28.07.2025	4,459	4,459	4,459	4,457	0,04%
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23.07.2025	4,458	4,458	4,458	4,455	0,07%
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21.07.2025	4,454	4,454	4,454	4,444	0,23%
18.07.2025	4,444	4,444	4,444	4,441	0,07%
17.07.2025	4,441	4,441	4,441	4,435	0,14%
16.07.2025	4,435	4,435	4,436	4,435	-0,02%
15.07.2025	4,436	4,436	4,440	4,436	-0,09%
14.07.2025	4,440	4,440	4,440	4,438	0,05%

Alta: 4,470

Baixa: 4,435

Diferença: 0,035

Média: 4,455

Var%: 0,721

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