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Lvip Macquarie High Yield Fund Standard Class (0P00003BKC)

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11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,07M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003BKC - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BKC. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Lvip Macquarie High Yield Fund Standard Class para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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11.07.2025	4,438	4,438	4,445	4,438	-0,16%
10.07.2025	4,445	4,445	4,445	4,442	0,07%
09.07.2025	4,442	4,442	4,442	4,437	0,11%
08.07.2025	4,437	4,437	4,443	4,437	-0,14%
07.07.2025	4,443	4,443	4,445	4,443	-0,05%
03.07.2025	4,445	4,445	4,445	4,443	0,05%
02.07.2025	4,443	4,443	4,443	4,442	0,02%
01.07.2025	4,442	4,442	4,442	4,439	0,07%
30.06.2025	4,439	4,439	4,439	4,428	0,25%
27.06.2025	4,428	4,428	4,428	4,426	0,05%
26.06.2025	4,426	4,426	4,426	4,418	0,18%
25.06.2025	4,418	4,418	4,418	4,413	0,11%
24.06.2025	4,413	4,413	4,413	4,401	0,27%
23.06.2025	4,401	4,401	4,401	4,394	0,16%
20.06.2025	4,394	4,394	4,394	4,394	0,14%
18.06.2025	4,388	4,388	4,388	4,386	0,05%
17.06.2025	4,386	4,386	4,387	4,386	-0,02%
16.06.2025	4,387	4,387	4,387	4,384	0,07%
13.06.2025	4,384	4,384	4,387	4,384	-0,07%

Alta: 4,445

Baixa: 4,384

Diferença: 0,061

Média: 4,421

Var%: 1,163

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