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Uti Banking And Financial Services Fund-direct Income Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVSC)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SL7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVSC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Banking Sector Fund-Income Option-Direct (0P0000XVSC). Nossos dados do UTI Banking Sector Fund-Income Option-Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	1,650	0,000
Ações	98,350	98,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,042	9,895
Índice Preço/Valor Contábil	2,091	1,927
Índice Preço/Vendas	3,287	3,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	44,663	39,097
Retorno com dividendos	1,147	1,101
Crescimento de lucros em 5 anos	13,909	13,281

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,900	98,706
Tecnologia	0,100	1,334

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	20,92	1,450.50	+0.33%
HDFC Bank	INE040A01034	15,32	1,932.10	-0.66%
Axis Bank	INE238A01034	6,28	1.194,40	+0,18%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,76	9.118,50	-0,68%
Shriram Finance	INE721A01047	4,76	642,55	+0,50%
State Bank	INE062A01020	4,68	813,65	+0,17%
India Shelter Finance	INE922K01024	4,61	866,95	-0,73%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,91	2.063,60	-0,54%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	3,31	239,66	+8,11%
Max Financial	INE180A01020	3,24	1.522,30	+1,30%

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	251,9B	-2,11	9,11	12,11
UTI Equity Fund Dividend Payout	251,9B	-2,11	9,08	11,99
UTI Equity Fund Growth Option D	251,9B	-1,91	9,92	12,81
UTI Equity Fund Income Option D	251,9B	-1,91	9,89	12,69
UTI Master Share Growth Option Dire	126,08B	2,04	13,21	12,42

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.917,1	-18,8	-0,32%
US 30	42.171,0	-134,5	-0,32%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.802,5	+1.315,0	+1,25%
Índice Dólar	98,760	+0,125	+0,13%

Petróleo Brent	64,99	+0,36	+0,56%
Petróleo WTI	62,94	+0,42	+0,67%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,63	+0,13	+0,01%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.401,56	+4,36	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1428	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,05	+0,33	+0,23%
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GBP/BRL	7,6766	-0,0047	-0,06%
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Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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BankInvest Basis .	0,022	0,000	0,00%
JPMorgan Funds - .	52,960	+0,010	+0,02%
BNY Mellon Intern.	2.992,72	-4,09	-0,14%
Skandia Sverige	1.319,160	+2,530	+0,19%