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Uti Medium To Long Duration Fund Direct Plan Flexi Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0001529X)

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18/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1U04

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001529X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Bond Fund Flexi Dividend Payout Option Direct (0P0001529X). Nossos dados do UTI Bond Fund Flexi Dividend Payout Option Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,940	3,940
Título	95,800	95,800
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,942	54,539
Corporativo	32,857	29,651
Não alocado	3,938	7,551

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	36,71	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	7,76	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QK0	7,71	-	-
7.08% A P Sgl Mat - 26/03/2037	IN1020240801	7,64	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08486	7,63	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EJ2	7,60	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	4,62	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07SG2	4,61	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	4,37	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TL0	2,12	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI FLOATING RATE STP Reg Flexi Div	43,51B	3,71	6,80	5,69
UTI Fl Rate Short Term D Div Dir	43,51B	4,01	7,39	5,94
UTI Fl Rate Short Term W Div Dir	43,51B	3,82	7,34	5,64
UTI Fl Rate Short Term Weekly DRIP	43,51B	3,71	6,80	5,16
UTI FLOATING RATE STP Regular Pl	43,51B	4,01	7,39	7,04

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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LMCG Global Marke.	10,100	0,000	0,00%
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