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Uti Medium To Long Duration Fund Direct Plan Flexi Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0001529X)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1U04

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001529X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Bond Fund Flexi Dividend Payout Option Direct (0P0001529X). Nossos dados do UTI Bond Fund Flexi Dividend Payout Option Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,360	3,360
Título	96,370	96,370
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,679	55,280
Corporativo	32,696	29,741
Não alocado	3,364	6,540

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	37,32	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	7,76	-	-
7.08% Andhra Pradesh State Development Loans (26/03/2037)	IN1020240801	7,71	-	-
7.17% Indian Railway Finance Corporation Limited**	INE053F08486	7,69	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	7,69	-	-
Hdb Financial Services Ltd.	INE756I07EJ2	7,54	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07SG2	4,59	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	4,58	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	4,36	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TL0	2,11	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate STP Annual Div	43,51B	3,11	6,72	-
UTI Floating Rate STP Dir A Div	43,51B	3,36	7,31	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	43,51B	3,35	7,29	5,85
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	43,51B	3,36	7,31	6,93
UTI Floating Rate STP Q Div Dir	43,51B	3,36	7,31	6,74

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Sparkasse HRV Pre.	116,700	-0,190	-0,16%
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Bell Global Emerg.	1,694	-0,007	-0,39%
Voya Multi-Manage.	72,25	+0,30	+0,42%
Pensjonsprofil In.	255,228	+0,563	+0,22%
AXA World Funds -.	187,070	+0,200	+0,11%
Allianz Global In.	2.399,080	+11,790	+0,49%