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Uti Medium To Long Duration Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00016C1U)

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29/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1T64

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016C1U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Bond Fund Half Yearly Dividend Payout Option D (0P00016C1U). Nossos dados do UTI Bond Fund Half Yearly Dividend Payout Option D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,410	3,410
Título	96,300	96,300
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,794	58,418
Corporativo	33,507	27,252
Não alocado	3,414	6,073

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	36,52	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QK0	7,86	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EJ2	7,79	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	7,78	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08486	7,73	-	-
7.08% A P Sgl Mat - 26/03/2037	IN1020240801	7,58	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07SG2	4,72	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	4,70	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	4,39	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TL0	2,16	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Gr	42,04B	4,67	6,83	6,26
UTI Floating Rate STP Quarterly Div	42,04B	4,66	6,81	5,53
UTI Floating Rate Fd Shrt Term Inst	42,04B	4,67	6,97	6,45
UTI Floating Rate STP M Div	42,04B	4,67	6,81	5,24
UTI Floating Rate STP Daily DRIP	42,04B	4,95	6,86	4,95

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US 30	46.229,0	-87,1	-0,19%
S&P 500 VIX	16,54	+0,42	+2,61%
Bitcoin Futuro	113.687,0	-1.478,0	-1,28%
Índice Dólar	97,450	-0,134	-0,14%

Petróleo Brent	66,36	-0,73	-1,09%
Petróleo WTI	62,71	-0,74	-1,17%
Café Contrato C	371,88	-0,32	-0,09%
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Açúcar NY nº11	16,42	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2696	+0,0274	+0,44%
EUR/Dólar	1,1746	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	147,94	-0,66	-0,44%
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GBP/BRL	7,1583	+0,0141	+0,20%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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220630	62.000	0	0,00%
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HBCP	54,71	-1,27	-2,27%
UCA Australian Eq.	21,455	+0,150	+0,70%