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Uti Medium To Long Duration Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00016C1U)

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01/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1T64

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016C1U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Bond Fund Half Yearly Dividend Payout Option D (0P00016C1U). Nossos dados do UTI Bond Fund Half Yearly Dividend Payout Option D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,430	3,430
Título	96,290	96,290
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,089	57,425
Corporativo	33,200	27,369
Não alocado	3,429	6,052

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	36,78	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	7,80	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QK0	7,78	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EJ2	7,71	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08486	7,69	-	-
7.08% A P Sgl Mat - 26/03/2037	IN1020240801	7,63	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07SG2	4,68	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	4,65	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	4,38	-	-
Bajaj Finance Ltd.	INE296A07TL0	2,14	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate STP Daily DRIP	43,37B	4,53	6,88	4,96
UTI FLOATING RATE STP Reg Flexi Div	43,37B	4,25	6,85	5,67
UTI Fl Rate Short Term D Div Dir	43,37B	4,61	7,45	5,94
UTI Fl Rate Short Term W Div Dir	43,37B	4,42	7,39	5,63
UTI Fl Rate Short Term Weekly DRIP	43,37B	4,25	6,85	5,15

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US 500	6.432,6	+17,1	+0,27%
US 30	45.254,5	-41,2	-0,09%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.670,0	-450,0	-0,40%
Índice Dólar	98,27	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	69,12	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	65,58	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.040,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.597,47	-2,18	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4668	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1642	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,36	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3394	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3252	+0,0076	+0,10%
CAD/BRL	3,9666	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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