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Uti Medium To Long Duration Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00016C1U)

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21/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1T64

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016C1U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Bond Fund Half Yearly Dividend Payout Option D (0P00016C1U). Nossos dados do UTI Bond Fund Half Yearly Dividend Payout Option D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,940	3,940
Título	95,800	95,800
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,942	54,539
Corporativo	32,857	29,651
Não alocado	3,938	7,551

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	36,71	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	7,76	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QK0	7,71	-	-
7.08% A P Sgl Mat - 26/03/2037	IN1020240801	7,64	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08486	7,63	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EJ2	7,60	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	4,62	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07SG2	4,61	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	4,37	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TL0	2,12	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate STP Annual Div	43,51B	3,71	6,80	-
UTI Floating Rate STP Dir A Div	43,51B	4,01	7,39	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	43,51B	4,00	7,37	5,89
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	43,51B	4,01	7,39	6,91
UTI Floating Rate STP Q Div Dir	43,51B	4,01	7,39	6,76

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US 30	44.343,0	+19,9	+0,04%
S&P 500 VIX	16,96	+0,31	+1,86%
Bitcoin Futuro	119.477,5	+1.617,5	+1,37%
Índice Dólar	97,540	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	68,72	-0,49	-0,71%
Petróleo WTI	65,49	-0,46	-0,70%
Café Contrato C	290,08	-1,87	-0,64%
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Cacau NY	8.142,50	-13,50	-0,17%
Ouro	3.398,12	-8,28	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,45	+0,08	+0,49%

Dólar/BRL	5,5671	-0,0119	-0,21%
EUR/BRL	6,5232	+0,0170	+0,26%
EUR/Dólar	1,1706	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,46	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3491	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5107	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,0682	+0,0023	+0,06%

Petrobras PN	31,05	+0,06	+0,19%
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Casas Bahia ON	2,95	-0,07	-2,32%
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