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Uti Medium To Long Duration Fund Regular Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00016UTP)

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17/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,24B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1T07

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016UTP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Bond Fund Half Yearly Dividend Payout Option (0P00016UTP). Nossos dados do UTI Bond Fund Half Yearly Dividend Payout Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,590	2,590
Título	97,130	97,130
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,274	53,465
Corporativo	33,635	26,083
Securitizado	6,216	4,715
Não alocado	2,586	6,365

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	37,11	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QK0	7,88	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EJ2	7,84	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08486	7,78	-	-
7.08% A P Sgl Mat - 26/03/2037	IN1020240801	7,61	-	-
SIDDHIVINAYAK SECURITISATION TRUST	INE2I7F15012	6,22	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07SG2	4,74	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	4,73	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	4,39	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TL0	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI FLOATING RATE STP Reg Flexi Div	42,04B	5,18	6,89	5,62
UTI Fl Rate Short Term D Div Dir	42,04B	5,65	7,49	5,93
UTI Fl Rate Short Term W Div Dir	42,04B	5,60	7,49	5,64
UTI Fl Rate Short Term Weekly DRIP	42,04B	5,18	6,89	5,14
UTI FLOATING RATE STP Regular Pl	42,04B	5,65	7,49	6,96

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S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
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