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Uti Medium To Long Duration Fund Regular Plan Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00016UTP)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1T07

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016UTP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Bond Fund Half Yearly Dividend Payout Option (0P00016UTP). Nossos dados do UTI Bond Fund Half Yearly Dividend Payout Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,450	5,450
Título	94,290	94,290
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	63,918	56,781
Corporativo	30,371	28,975
Não alocado	5,450	5,729

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	37,54	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	7,80	-	-
7.08% Andhra Pradesh State Development Loans (26/03/2037)	IN1020240801	7,71	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QK0	7,70	-	-
7.17% Indian Railway Finance Corporation Limited**	INE053F08486	7,67	-	-
Hdb Financial Services Ltd.	INE756I07EJ2	7,56	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07SG2	4,59	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	4,59	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	4,40	-	-
07.78 RJ Sdl 2033	IN2920220349	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Gr	41,31B	2,52	6,53	6,34
UTI Floating Rate STP Quarterly Div	41,31B	2,51	6,27	5,50
UTI Floating Rate Fd Shrt Term Inst	41,31B	2,52	6,69	6,53
UTI Floating Rate STP M Div	41,31B	2,51	6,50	5,17
UTI Floating Rate STP Daily DRIP	41,31B	2,51	6,46	4,92

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US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.130,0	-515,0	-0,49%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

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Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
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