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Uti Dynamic Bond Fund Regular Plan Flexi Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00016LA0)

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07/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,67B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1S24

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016LA0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Dynamic Bond Fund Regular Plan Flexi Dividend (0P00016LA0). Nossos dados do UTI Dynamic Bond Fund Regular Plan Flexi Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,490	3,490
Título	96,200	96,200
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,695	66,581
Corporativo	30,501	28,454
Não alocado	3,494	9,055

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	13,04	-	-
6.33% Govt Stock 2035	IN0020250026	12,81	-	-
6.68% Govt Stock 2040	IN0020250042	7,45	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	5,55	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MA1	5,54	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KR0	5,49	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QZ8	5,48	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TL0	5,42	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08486	5,39	-	-
Ntpc Limited	INE733E08270	5,31	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate STP Annual Div	42,04B	4,67	6,83	5,64
UTI Floating Rate STP Dir A Div	42,04B	5,08	7,43	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	42,04B	5,07	7,41	5,87
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	42,04B	5,08	7,43	6,86
UTI Floating Rate STP Q Div Dir	42,04B	5,08	7,43	6,71

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US 30	46.758,5	+155,5	+0,33%
S&P 500 VIX	16,46	-0,78	-4,52%
Bitcoin Futuro	123.297,5	+572,5	+0,47%
Índice Dólar	98,617	+0,333	+0,34%

Petróleo Brent	66,42	+0,97	+1,48%
Petróleo WTI	62,79	+1,06	+1,72%
Café Contrato C	383,25	+7,85	+2,09%
Soja Chicago	1.026,63	+4,63	+0,45%
Cacau NY	5.942,00	-237,00	-3,84%
Ouro	4.065,50	+61,10	+1,53%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,27	-1,62%

Dólar/BRL	5,3390	-0,0111	-0,21%
EUR/BRL	6,2073	-0,0310	-0,50%
EUR/Dólar	1,1616	-0,0039	-0,33%
Dólar/JPY	152,64	+0,67	+0,44%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,1670	-0,0139	-0,19%
CAD/BRL	3,8267	-0,0094	-0,25%

Petrobras PN	30,76	-0,07	-0,23%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,04	+1,24%
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Deka-BR 20	66,340	-0,030	-0,05%
MLC MasterKey Inv.	91,585	-0,028	-0,03%
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