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Uti Flexi Cap Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UYI)

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 242,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF189A01053

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UYI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Equity Fund Dividend Payout (0P00005UYI). Nossos dados do UTI Equity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,120	4,120
Ações	95,730	95,730
Título	0,160	0,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	34,453	23,396
Índice Preço/Valor Contábil	4,655	3,427
Índice Preço/Vendas	4,890	2,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,357	16,495
Retorno com dividendos	0,701	1,187
Crescimento de lucros em 5 anos	35,934	26,997

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,680	29,090
Consumo Cíclico	21,330	14,072
Tecnologia	13,190	8,960
Saúde	11,620	6,857
Industriais	7,730	13,064
Materiais Básicos	7,560	8,036
Consumo Não-Cíclico	7,270	6,497
Serviços de Comunicação	6,620	4,727

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	6,43	1.130,75	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	6,01	1.466,05	+0,13%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,28	6.738,00	+0,16%
LTIMindtree	INE214T01019	4,33	4.753,00	-0,24%
Avenue Supermarts	INE192R01011	4,10	4.670,65	-0,26%
Info Edge India	INE663F01024	3,41	6.200,30	-0,35%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,35	1.696,95	+0,02%
Infosys	INE009A01021	3,31	1.443,65	-0,05%
Titan Company	INE280A01028	2,96	3.362,55	+0,04%
Astral Ltd	INE006I01046	2,77	2.193,75	-4,74%

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	242,95B	-0,79	9,21	14,39
UTI Equity Fund Growth Option D	242,95B	-0,53	10,09	15,06
UTI Equity Fund Income Option D	242,95B	-0,53	10,04	14,94
UTI Master Share Growth Option Dire	123,3B	4,94	16,11	15,10
UTI Master Share Income Option Dire	123,3B	4,94	15,98	14,37

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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2341	153,0	-1,0	-0,65%
SHNWF	4,76	+0,00	+0,00%
UBS Lux Bond SICA.	173,570	-0,160	-0,09%
NORCO	29,55	+0,35	+1,20%