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Uti - Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Daily Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVSX)

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29/09 - Fechado. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 42,04B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  UTI Asset Management Company Ltd
ISIN:  INF789F01TG5 
Classe de Ativo:  Título
UTI Floating Rate Fund Short Term Plan Daily Divid 1.537,242 +0,799 +0,05%

Holdings 0P0000XVSX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Floating Rate Fund Short Term Plan Daily Divid (0P0000XVSX). Nossos dados do UTI Floating Rate Fund Short Term Plan Daily Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 58,860 58,860 0,000
Título 40,840 40,840 0,000
Outros 0,300 0,300 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Corporativo 57,663 51,307
Não alocado 33,185 28,962
Governo 8,850 14,385

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Shriram Finance Limited INE721A07RH9 2,41 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08EA6 2,41 - -
LIC Housing Finance Ltd INE115A07QB9 2,40 - -
182 Days Tbill IN002024Y498 2,39 - -
91 Days Tbill (Md 28/08/2025) IN002025X133 2,39 - -
Cp Jsw Energy Ltd. - 2,32 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DX0 1,81 - -
Bajaj Housing Finance Limited INE377Y07375 1,80 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08KF5 1,80 - -
Jamnagar Utilities & Power Private Limited INE936D07174 1,79 - -

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir 42,04B 5,08 7,43 6,86
  UTI Floating Rate STP Q Div Dir 42,04B 5,08 7,43 6,71
  UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Gr 42,04B 4,67 6,83 6,26
  UTI Floating Rate STP Quarterly Div 42,04B 4,66 6,81 5,53
  UTI Floating Rate Fd Shrt Term Inst 42,04B 4,67 6,97 6,45
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