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Uti - Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Daily Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P0000XVSX)

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01/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01TG5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVSX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Floating Rate Fund Short Term Plan Daily Divid (0P0000XVSX). Nossos dados do UTI Floating Rate Fund Short Term Plan Daily Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	56,470	56,470
Título	43,230	43,230
Outros	0,300	0,300

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,150	51,543
Não alocado	25,228	30,004
Governo	8,318	15,194

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	4,37	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07RH9	2,44	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	2,44	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QB9	2,43	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	2,41	-	-
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X133	2,41	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1,83	-	-
Indian Bank	INE562A16OL7	1,75	-	-
Indian Bank	INE562A16ON3	1,75	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07LU0	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI FLOATING RATE STP Regular Pl	43,37B	4,61	7,45	7,01
UTI Fl Rate STP Half Yearly Div	43,37B	1,84	5,99	-
UTI Floating Rate STP Annual Div	43,37B	4,25	6,85	-
UTI Floating Rate STP Dir A Div	43,37B	4,61	7,45	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	43,37B	4,59	7,42	5,88

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US 30	45.256,1	-288,8	-0,63%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.560,0	-560,0	-0,50%
Índice Dólar	98,27	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	69,13	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	65,59	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.040,75	+0,75	+0,07%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.600,00	+0,35	+0,01%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4668	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3654	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1642	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,36	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3392	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3246	+0,0070	+0,10%
CAD/BRL	3,9663	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
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IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
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