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Uti Gilt Fund Pf Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WKC)

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22/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PR0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005WKC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Gilt Advantage Fund Long Term PF Plan Dividend (0P00005WKC). Nossos dados do UTI Gilt Advantage Fund Long Term PF Plan Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,230	3,230	0,000
Título	96,770	96,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,767	78,716
Não alocado	3,233	10,189

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	35,17	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	21,19	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	17,51	-	-
7.54% Govt Stock 2036	IN0020220029	8,73	-	-
7.34% Sdl ASsam - 05/03/2035	IN1220240205	5,02	-	-
07.32% Chattisgarh Sdl	IN3520240083	5,01	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	3,35	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	0,79	-	-
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI FLOATING RATE STP Regular Pl	43,37B	4,61	7,45	7,01
UTI Fl Rate STP Half Yearly Div	43,37B	1,84	5,99	-
UTI Floating Rate STP Annual Div	43,37B	4,25	6,85	-
UTI Floating Rate STP Dir A Div	43,37B	4,61	7,45	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	43,37B	4,59	7,42	5,88

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Bitcoin Futuro	109.755,0	-4.065,0	-3,57%
Índice Dólar	98,35	+0,75	+0,76%

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Petróleo WTI	64,76	+1,10	+1,73%
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Cacau NY	7.946,00	+165,00	+2,12%
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Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4131	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2854	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1620	0,0000	0,00%
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