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Uti Infrastructure Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UZV)

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02/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01737

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UZV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Infrastructure Fund Dividend Payout (0P00005UZV). Nossos dados do UTI Infrastructure Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,730	4,730	0,000
Ações	95,270	95,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,329	22,520
Índice Preço/Valor Contábil	2,915	2,998
Índice Preço/Vendas	1,599	2,002
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,062	17,686
Retorno com dividendos	1,451	1,192
Crescimento de lucros em 5 anos	10,562	16,092

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,230	44,290
Serviços de Comunicação	15,120	6,426
Energia	13,450	7,848
Utilidades	11,520	10,885
Materiais Básicos	7,610	11,922
Serviços Financeiros	5,710	9,191
Imóveis	3,220	3,182
Consumo Cíclico	3,140	4,881

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bharti Airtel	INE397D01024	13,49	1.883,90	-0,17%
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,43	3.600,80	+0,72%
NTPC	INE733E01010	6,49	334,25	-0,61%
Reliance Ind	INE002A01018	5,79	1.372,60	+0,45%
UltraTech	INE481G01011	4,91	12.733,00	+0,02%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4,61	5.740,00	+1,31%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,17	239,07	-0,18%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,87	1.332,40	-0,28%
Axis Bank	INE238A01034	2,60	1.054,70	-0,14%
ICICI Bank	INE090A01021	2,32	1.397,00	+0,20%

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	256,85B	1,84	11,00	11,88
UTI Equity Fund Dividend Payout	256,85B	1,84	10,97	11,75
UTI Equity Fund Growth Option D	256,85B	2,21	11,81	12,58
UTI Equity Fund Income Option D	256,85B	2,21	11,78	12,46
UTI Mastershare Unit Growth	127,2B	4,01	13,13	11,22

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Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
US 500	6.450,5	+35,0	+0,54%
US 30	45.216,5	-79,2	-0,17%
S&P 500 VIX	16,34	-0,83	-4,83%
Bitcoin Futuro	112.785,0	+665,0	+0,59%
Índice Dólar	98,090	-0,257	-0,26%

Petróleo Brent	67,47	-1,67	-2,42%
Petróleo WTI	63,87	-1,72	-2,62%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,75	-9,25	-0,89%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.620,72	+28,52	+0,79%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4532	-0,0114	-0,21%
EUR/BRL	6,3573	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1662	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	148,09	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3443	+0,0054	+0,40%
GBP/BRL	7,3289	+0,0113	+0,15%
CAD/BRL	3,9533	-0,0130	-0,33%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
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Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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Fondo Value Empre.	345,687	+0,072	+0,02%
Vontobel Fund A.	93,930	-0,110	-0,12%
Psagot Interest T.	140,620	-0,160	-0,11%
TETON Westwood Ba.	10,560	-0,050	-0,47%
Old Mutual Global.	17,132	+0,005	+0,03%
IBIUNA PREVIDÊNCI.	336,425	-0,030	-0,01%