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Uti Infrastructure Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVSW)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01TS0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVSW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Infrastructure Fund-Direct Income Payout (0P0000XVSW). Nossos dados do UTI Infrastructure Fund-Direct Income Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,630	4,630	0,000
Ações	95,370	95,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,959	20,324
Índice Preço/Valor Contábil	4,603	4,921
Índice Preço/Vendas	1,340	1,771
Índice Preço/Fluxo de Caixa	30,315	23,350
Retorno com dividendos	1,411	1,246
Crescimento de lucros em 5 anos	11,280	20,200

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,370	43,757
Serviços de Comunicação	15,030	6,655
Energia	12,770	7,797
Utilidades	11,940	10,912
Materiais Básicos	7,600	13,026
Serviços Financeiros	6,630	8,635
Consumo Cíclico	3,390	4,767
Imóveis	3,260	2,762

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bharti Airtel	INE397D01024	13,48	1.817,20	-1,54%
Larsen&Toubro	INE018A01030	9,31	3.272,10	-0,86%
NTPC	INE733E01010	7,27	356,45	-1,86%
Reliance Ind	INE002A01018	5,32	1.300,40	-0,09%
UltraTech	INE481G01011	4,83	12.237,00	+0,64%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4,39	5.313,50	-3,75%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,39	246,33	-1,22%
Axis Bank	INE238A01034	3,06	1.166,30	-3,38%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	3,03	1.193,00	-3,51%
ICICI Bank	INE090A01021	2,21	1.404,80	+0,15%

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth Option D	245,32B	-5,18	7,89	12,01
UTI Equity Fund Income Option D	245,32B	-5,18	7,86	11,89
UTI Equity Fund Growth	245,32B	-5,33	7,09	11,32
UTI Equity Fund Dividend Payout	245,32B	-5,33	7,06	11,20
UTI Master Share Growth Option Dire	121,8B	-1,66	10,78	11,54

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
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Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
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Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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Invesco USD Corpo.	18,19	0,00	0,00%
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Zhonghai Pure Bon.	1,157	+0,001	+0,09%
African Alliance .	140,760	+1,140	+0,82%
JPMorgan Funds .	31,410	+0,290	+0,93%