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Uti - Liquid Discontinued- Regular Plan - Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00005WL2)

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21/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01BC2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WL2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout (0P00005WL2). Nossos dados do UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,740	107,860	8,120
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	75,314	51,122
Corporativo	18,817	20,896
Governo	5,604	3,541

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 06032025	IN002024X359	6,70	-	-
India (Republic of)	IN002024X375	5,60	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CX2	2,49	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	2,09	-	-
DBS Bank India Ltd.	INE01GA16236	1,55	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,48	-	-
National Housing Bank	INE557F08FH9	1,26	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1,25	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AC3	1,24	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1,04	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	252,19B	7,38	6,44	5,20
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	252,19B	7,43	6,49	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	252,19B	7,43	6,49	5,20
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	252,19B	7,33	6,39	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	252,19B	6,88	5,87	5,73

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US 30	44.140,9	+114,6	+0,26%
S&P 500 VIX	15,15	+0,09	+0,60%
Bitcoin Futuro	104.222,5	-3.002,5	-2,80%
Índice Dólar	107,975	+0,114	+0,11%

Petróleo Brent	79,08	-0,21	-0,26%
Petróleo WTI	75,52	-0,31	-0,41%
Café Contrato C	342,75	+14,95	+4,56%
Soja Chicago	1.055,00	-11,00	-1,03%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.769,46	+10,26	+0,37%
Açúcar NY nº11	18,17	+0,38	+2,14%

Dólar/BRL	5,9340	-0,0880	-1,46%
EUR/BRL	6,1881	-0,0924	-1,47%
EUR/Dólar	1,0419	-0,0009	-0,09%
Dólar/JPY	156,54	+1,05	+0,68%
GBP/Dólar	1,2328	-0,0026	-0,21%
GBP/BRL	7,3207	-0,1216	-1,63%
CAD/BRL	4,1350	-0,0712	-1,69%

Petrobras PN	37,33	+0,03	+0,08%
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Casas Bahia ON	3,23	+0,15	+4,87%
Magazine Luiza ON	6,42	+0,26	+4,22%
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