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Uti Elss Tax Saver Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVSV)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01TD2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVSV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Long Term Equity Fund Direct Income Payout (0P0000XVSV). Nossos dados do UTI Long Term Equity Fund Direct Income Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,130	3,130	0,000
Ações	96,870	96,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,672	22,441
Índice Preço/Valor Contábil	4,211	3,229
Índice Preço/Vendas	3,239	2,479
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,434	17,609
Retorno com dividendos	1,288	1,269
Crescimento de lucros em 5 anos	13,851	14,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,110	32,587
Consumo Cíclico	14,350	13,238
Tecnologia	10,220	9,015
Industriais	9,510	10,871
Consumo Não-Cíclico	6,960	5,371
Saúde	6,660	7,108
Serviços de Comunicação	5,340	3,817
Energia	4,910	6,026
Materiais Básicos	3,300	7,557
Utilidades	3,190	4,086
Imóveis	2,450	1,720

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,67	1.980,80	-0,74%
ICICI Bank	INE090A01021	7,45	1.423,80	-0,89%
Infosys	INE009A01021	4,99	1.430,20	+0,14%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,66	1.852,00	-0,29%
Reliance Ind	INE002A01018	3,87	1.384,00	-0,16%
Axis Bank	INE238A01034	3,62	1.070,60	-0,25%
Bajaj Finance	INE296A01032	3,12	865,45	-1,41%
Maruti Suzuki	INE585B01010	2,31	12.928,00	+2,63%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2,28	160,90	+1,50%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,25	4.269,10	+2,02%

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF789F01XA0	237,31B	5,58	14,07	12,32
UTI Liquid Cash Inst Growth	290,13B	4,01	6,99	6,23
UTI Liquid Cash Dividend Payout	290,13B	3,98	6,54	4,70
UTI Liquid Cash Inst M Div	290,13B	4,00	6,95	5,18
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	290,13B	4,01	6,37	5,05

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.384,3	+10,8	+0,17%
US 30	44.057,0	+81,1	+0,18%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.415,0	+185,0	+0,16%
Índice Dólar	98,372	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	66,98	+0,35	+0,53%
Petróleo WTI	64,28	+0,32	+0,50%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.001,88	-8,38	-0,83%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.394,10	-10,60	-0,31%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1612	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	148,26	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3122	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9503	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UTI Long Term Equ.	52,884	+0,347	+0,66%
BMO Income ETF Po.	11,451	-0,007	-0,06%
G Fund Avenir Eur.	2.436,380	-7,250	-0,30%
BOB	244,99	+1,02	+0,42%
SPTN	26,58	+0,03	+0,11%
European Investme.	101,080	-0,300	-0,30%
BNY Mellon Global.	2,308	+0,012	+0,51%
Schroder Internat.	415,197	+1,727	+0,42%