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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165Q5)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 180,83B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1L62

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000165Q5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI MMF Institutional Half Yearly Dividend Payout (0P000165Q5). Nossos dados do UTI MMF Institutional Half Yearly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	82,600	82,600
Título	17,150	17,150
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,790	42,909
Não alocado	34,772	30,532
Governo	18,192	19,972

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024Z479	2,67	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GN6	2,11	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AN0	1,85	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16BD2	1,85	-	-
Indian Bank	INE562A16OI3	1,59	-	-
India (Republic of)	IN002024Z487	1,33	-	-
Canara Bank	INE476A16A81	1,32	-	-
182 DTB 27062025	IN002024Y373	1,12	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	1,07	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	1,07	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	248,05B	1,13	6,06	4,63
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	248,05B	0,96	6,54	5,14
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	248,05B	1,13	6,54	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	248,05B	1,13	6,59	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	248,05B	1,14	6,69	6,37

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,77	+0,97	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UTI MMF Instituti.	1.704,362	+0,494	+0,03%
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Nomura Target Dat.	15.963,000	-281,000	-1,73%
SEI Global Assets.	21,790	-0,420	-1,89%
ICON Emerging Mar.	16,690	-0,410	-2,40%
DWS Aktien Schwei.	105,280	-2,320	-2,16%
Manulife Global F.	10,205	-0,031	-0,31%
First Trust Indus.	62,94	-3,24	-4,90%