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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165Q5)

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 162,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1L62

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000165Q5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI MMF Institutional Half Yearly Dividend Payout (0P000165Q5). Nossos dados do UTI MMF Institutional Half Yearly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	87,020	95,760	8,740
Título	12,710	12,710	0,000
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,913	47,663
Não alocado	27,110	27,181
Governo	21,710	22,653

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	2,90	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	2,90	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	1,45	-	-
182 DTB 27062025	IN002024Y373	1,21	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	1,16	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	1,16	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16DL6	0,86	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16AX8	0,86	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	0,68	-	-
08.28 KA Sdl 2026	IN1920180198	0,62	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	233,83B	1,82	6,10	5,04
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	233,83B	1,81	6,21	4,65
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	233,83B	1,65	6,67	5,16
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	233,83B	1,82	6,67	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	233,83B	1,82	6,72	-

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Ibovespa	135.093	+77	+0,06%
Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.552,1	-8,7	-0,16%
US 30	40.539,5	+11,9	+0,03%
S&P 500 VIX	24,41	+0,24	+0,99%
Bitcoin Futuro	95.465,0	-105,0	-0,11%
Índice Dólar	99,205	+0,187	+0,19%

Petróleo Brent	62,24	-1,04	-1,64%
Petróleo WTI	59,33	-1,09	-1,80%
Café Contrato C	401,85	+2,05	+0,51%
Soja Chicago	1.044,25	-7,75	-0,74%
Cacau NY	8.891,00	-51,00	-0,57%
Ouro	3.293,10	-40,50	-1,21%
Açúcar NY nº11	17,69	+0,11	+0,63%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,3980	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1369	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	142,91	+0,64	+0,45%
GBP/Dólar	1,3367	-0,0038	-0,28%
GBP/BRL	7,5229	-0,0144	-0,19%
CAD/BRL	4,0619	-0,0029	-0,07%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
Vale ON	53,84	-0,20	-0,37%
Casas Bahia ON	5,37	-0,10	-1,83%
Magazine Luiza ON	9,98	-0,02	-0,20%
IRB Brasil ON	45,42	-0,08	-0,18%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	50,47	+0,15	+0,30%

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Mediolanum Activo.	11,412	-0,001	-0,01%
Danske Invest SIC.	164,610	-0,130	-0,08%
NN L Information .	2.330,160	+21,680	+0,94%
Leonteq Securitie.	96,830	0,000	0,00%