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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000165Q5)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1L62

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000165Q5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI MMF Institutional Half Yearly Dividend Payout (0P000165Q5). Nossos dados do UTI MMF Institutional Half Yearly Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	81,810	81,810
Título	17,950	17,950
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,734	42,943
Não alocado	26,994	25,786
Governo	23,032	22,269

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	2,63	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	2,62	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16HB9	2,56	-	-
India (Republic of)	IN002025Y131	2,52	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	1,31	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	1,05	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	1,05	-	-
Union Bank of India	INE692A16JQ1	1,03	-	-
07.00 RJ Sdl 2025	IN2920190211	0,82	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0,78	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF789F01XA0	241,16B	8,59	18,45	12,88
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	232,73B	3,34	6,91	5,17
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	232,73B	3,50	6,91	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	232,73B	3,51	6,96	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	232,73B	3,55	7,05	6,32

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.415,6	+27,0	+0,42%
US 30	45.070,0	+168,1	+0,37%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.405,0	+800,0	+0,67%
Índice Dólar	97,372	-0,028	-0,03%

Petróleo Brent	67,86	+0,20	+0,30%
Petróleo WTI	65,36	+0,20	+0,31%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	994,38	-7,62	-0,76%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.386,20	-6,30	-0,19%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5360	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1756	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	147,81	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,3437	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4731	+0,0038	+0,05%
CAD/BRL	4,0619	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UTI MMF Instituti.	1.745,585	+0,224	+0,01%
WV The Hartford S.	35,140	+1,070	+3,14%
PTP/Dólar	0,00011	-0,00002	-14,85%
301372	23,93	+0,02	+0,08%
Fondo Profuturo S.	11,573	+0,070	+0,64%
VTHO/Dólar	0,002145	+0,000015	+0,70%
STANLIB Aggressiv.	0,022	0,000	0,00%
TIME	448,30	-14,05	-3,04%