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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPLI)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 178,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PW0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000KPLI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Money Market Institutional Daily Dividend Rein (0P0000KPLI). Nossos dados do UTI Money Market Institutional Daily Dividend Rein incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	81,900	81,900
Título	17,860	17,860
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,133	44,254
Não alocado	30,146	24,785
Governo	23,482	21,990

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	2,61	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	2,60	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,67	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	1,30	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	1,10	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	1,05	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	1,04	-	-
Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd.	INE121A14XG8	0,92	-	-
07.00 RJ Sdl 2025	IN2920190211	0,82	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	0,77	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	285,65B	2,42	6,36	5,71
UTI Liquid Cash Inst Growth	285,65B	2,42	6,83	6,28
UTI Liquid Cash Dividend Payout	285,65B	2,41	6,33	4,68
UTI Liquid Cash Inst M Div	285,65B	2,41	6,79	5,18
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	285,65B	2,42	6,20	5,04

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.877,9	-33,8	-0,57%
US 30	42.081,0	-189,1	-0,45%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	105.395,0	-342,5	-0,32%
Índice Dólar	99,250	-0,009	-0,01%

Petróleo Brent	64,16	+1,38	+2,20%
Petróleo WTI	62,34	+1,55	+2,55%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5104	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1358	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	143,62	-0,44	-0,31%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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