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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPLI)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PW0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000KPLI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Money Market Institutional Daily Dividend Rein (0P0000KPLI). Nossos dados do UTI Money Market Institutional Daily Dividend Rein incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	79,260	80,010	0,750
Título	20,500	20,500	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,511	44,021
Não alocado	27,759	22,967
Governo	24,491	21,878

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	2,61	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	2,60	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16BI1	2,05	-	-
06.89 RJ Sdl 2025	IN2920190161	1,66	-	-
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	1,30	-	-
08.23 MH Sdl 2025	IN2220150089	1,09	-	-
364 DTB 12022026	IN002024Z446	1,05	-	-
364 DTB 27022026	IN002024Z461	1,04	-	-
Export-Import Bank of India	INE514E16CL5	1,02	-	-
07.00 RJ Sdl 2025	IN2920190211	0,82	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Growth	236,23B	2,98	6,91	6,26
UTI Liquid Cash Dividend Payout	236,23B	2,97	6,43	4,69
UTI Liquid Cash Inst M Div	236,23B	2,97	6,87	5,18
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	236,23B	2,98	6,29	5,05
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	236,23B	2,97	6,43	4,66

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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UTI Money Market .	1.139,380	+0,276	+0,02%
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