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Uti Money Market Fund - Regular Plan - Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPLI)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PW0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000KPLI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Money Market Institutional Daily Dividend Rein (0P0000KPLI). Nossos dados do UTI Money Market Institutional Daily Dividend Rein incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	65,160	65,160
Título	34,610	34,610
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,318	48,692
Não alocado	33,790	28,797
Governo	13,667	13,705

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canara Bank	INE476A16YB0	5,69	-	-
India (Republic of)	IN002023Y532	4,87	-	-
182 DTB 12122024	IN002024Y118	3,77	-	-
India (Republic of)	IN002023Y524	2,44	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	2,35	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168V8	2,03	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2,01	-	-
AU Small Finance Bank Ltd.	INE949L16CA1	1,68	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AS2	1,32	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	1,21	-	-

Outros principais fundos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	280,29B	1,93	5,22	5,02
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	280,29B	2,85	5,05	4,60
UTI Liquid Cash Inst Weekly DRIP	280,29B	3,07	5,64	5,11
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	280,29B	3,04	5,62	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	280,29B	3,08	5,65	-

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
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