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Uti Value Fund Fund-regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UZP)

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31/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 89,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01AE0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UZP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Opportunities Fund Dividend Payout (0P00005UZP). Nossos dados do UTI Opportunities Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,120	1,120
Ações	98,670	98,670
Título	0,210	0,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,871	17,940
Índice Preço/Valor Contábil	3,417	2,679
Índice Preço/Vendas	2,472	1,963
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,179	15,963
Retorno com dividendos	1,514	1,450
Crescimento de lucros em 5 anos	14,966	20,714

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,440	28,007
Consumo Cíclico	15,780	12,867
Tecnologia	10,240	8,372
Saúde	9,270	6,708
Materiais Básicos	7,790	9,044
Serviços de Comunicação	6,560	3,561
Industriais	5,260	12,147
Consumo Não-Cíclico	3,930	5,069
Utilidades	3,610	5,172
Energia	3,550	6,908
Imóveis	1,570	3,227

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,89	1.562,00	+1,99%
ICICI Bank	INE090A01021	5,80	1.146,25	+2,25%
Infosys	INE009A01021	4,49	1.410,00	+0,22%
Axis Bank	INE238A01034	3,88	1.213,65	+4,43%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,85	1.394,90	+1,61%
State Bank	INE062A01020	3,33	884,15	+6,48%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,86	1.712,15	+1,89%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,82	1.243,15	+1,20%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2,22	171,75	+2,72%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,17	2.626,15	+4,78%

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	242,95B	-0,79	9,21	14,39
UTI Equity Fund Dividend Payout	242,95B	-0,79	9,16	14,26
UTI Equity Fund Growth Option D	242,95B	-0,53	10,09	15,06
UTI Equity Fund Income Option D	242,95B	-0,53	10,04	14,94
UTI Master Share Growth Option Dire	124,83B	4,94	16,11	15,10

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.295,4	+17,9	+0,34%
US 30	38.803,5	+117,2	+0,30%
S&P 500 VIX	12,92	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	69.102,5	+852,5	+1,25%
Índice Dólar	104,555	-0,072	-0,07%

Petróleo Brent	81,01	-0,10	-0,12%
Petróleo WTI	76,93	-0,06	-0,08%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.193,38	-11,62	-0,96%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.343,10	-2,70	-0,12%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0854	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	157,40	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2743	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,6845	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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