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Uti Value Fund Fund-regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UZP)

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25/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01AE0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UZP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Opportunities Fund Dividend Payout (0P00005UZP). Nossos dados do UTI Opportunities Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,730	1,730
Ações	98,080	98,080
Título	0,190	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,329	18,769
Índice Preço/Valor Contábil	2,644	2,593
Índice Preço/Vendas	2,189	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,213	16,128
Retorno com dividendos	1,427	1,647
Crescimento de lucros em 5 anos	13,803	16,818

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,090	30,579
Tecnologia	11,680	9,782
Consumo Cíclico	11,570	10,906
Materiais Básicos	10,420	8,910
Saúde	9,770	7,465
Serviços de Comunicação	6,610	3,591
Industriais	4,970	9,452
Energia	4,340	6,009
Consumo Não-Cíclico	3,970	6,143
Utilidades	3,270	5,472
Imóveis	1,330	2,791

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,24	1.785,55	0,00%
ICICI Bank	INE090A01021	5,61	1.304,95	+0,31%
Infosys	INE009A01021	5,16	1.924,15	+1,82%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,66	1.577,25	-0,10%
Axis Bank	INE238A01034	3,20	1.144,80	-0,96%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,99	1.783,60	-0,40%
State Bank	INE062A01020	2,91	839,40	-0,60%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,86	1.745,40	+0,74%
Reliance Ind	INE002A01018	2,69	1.295,70	+0,68%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,22	2.985,20	-1,98%

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth	259,24B	13,24	5,79	12,54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259,24B	13,24	5,76	12,42
UTI Equity Fund Growth Option D	259,24B	13,92	6,62	13,23
UTI Equity Fund Income Option D	259,24B	13,92	6,60	13,11
UTI Mastershare Unit Growth	139,87B	12,63	10,02	12,07

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US 30	44.819,7	+83,1	+0,19%
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