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Uti - Short Duration Fund - Regular Plan - Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000CN9L)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FC1GD5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CN9L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Short Term Income Fund Quarterly Dividend Payo (0P0000CN9L). Nossos dados do UTI Short Term Income Fund Quarterly Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,010	10,010
Título	89,770	89,770
Outros	0,220	0,220

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,046	50,416
Governo	28,972	33,190
Não alocado	5,767	12,103

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	9,23	-	-
National Housing Bank	INE557F08FZ1	5,27	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KN9	5,26	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QK0	5,25	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MZ8	5,24	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	4,21	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AT7	4,18	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3,75	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08GF5	3,74	-	-
Mankind Pharma Limited	INE634S07033	3,00	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate STP Annual Div	43,37B	4,25	6,85	-
UTI Floating Rate STP Dir A Div	43,37B	4,61	7,45	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	43,37B	4,59	7,42	5,88
UTI Floating Rate STP Q Div Dir	43,37B	4,61	7,45	6,73
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	43,37B	4,61	7,45	6,88

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Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.382,1	+8,6	+0,13%
US 30	44.033,5	+57,6	+0,13%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.340,0	+110,0	+0,09%
Índice Dólar	98,350	-0,011	-0,01%

Petróleo Brent	66,87	+0,24	+0,36%
Petróleo WTI	64,17	+0,21	+0,33%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	999,88	-10,38	-1,03%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.403,17	-1,53	-0,04%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3251	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,44	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3430	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3082	-0,0020	-0,03%
CAD/BRL	3,9500	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Candriam Long Sho.	1.311,500	-0,080	-0,01%
LEEL	2,50	0,00	0,00%
CMGHF	0,0100	0,0000	0,00%
Aviva Flexible Em.	195,320	+0,210	+0,11%
UB EM Infra Tuott.	173,148	+0,481	+0,28%