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Uti Arbitrage Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000Y40W)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FB1RE1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y40W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Spread Fund Dividend Payout Option- Direct (0P0000Y40W). Nossos dados do UTI Spread Fund Dividend Payout Option- Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	93,420	95,210	1,790
Ações	1,500	70,490	68,990
Título	5,030	5,030	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,194	20,047
Índice Preço/Valor Contábil	2,569	2,568
Índice Preço/Vendas	2,276	2,033
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,893	13,716
Retorno com dividendos	1,193	1,255
Crescimento de lucros em 5 anos	15,871	16,851

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,910	29,622
Materiais Básicos	11,620	10,837
Consumo Cíclico	9,470	9,359
Energia	8,420	9,288
Tecnologia	7,890	6,407
Saúde	7,010	7,513
Consumo Não-Cíclico	6,920	5,713
Industriais	6,780	9,020
Serviços de Comunicação	4,410	5,728
Utilidades	2,330	5,200
Imóveis	1,250	2,205

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 199

Nº de participações vendidas: 184

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UTI Money Market Fund - Institutional Plan-Growth	INF789F01XV6	14,86	3.144,096	+0,01%
HDFC Bank	INE040A01034	4,46	2.004,60	-0,23%
Reliance Ind	INE002A01018	4,25	1.391,70	-0,80%
State Bank	INE062A01020	3,01	806,55	-1,12%
ICICI Bank	INE090A01021	3,01	1.477,10	-0,42%
UTI Floater Dir Gr	INF789F1ACX5	2,55	-	-
Axis Bank	INE238A01034	1,85	1.086,10	-0,82%
UltraTech	INE481G01011	1,71	12.250,00	-0,44%
Vodafone Idea	INE669E01016	1,41	7,20	-2,31%
IDFC First Bank	INE092T01019	1,41	70,70	-3,00%

Principais fundos de ações por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Equity Fund Growth Option D	263,25B	4,20	16,59	13,21
UTI Equity Fund Income Option D	263,25B	4,20	16,56	13,09
UTI Equity Fund Growth	263,25B	3,88	15,74	12,51
UTI Equity Fund Dividend Payout	263,25B	3,88	15,71	12,38
UTI Master Share Growth Option Dire	130,74B	6,92	18,19	12,91

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.417,1	+28,5	+0,45%
US 30	45.076,0	+174,1	+0,39%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.470,0	+865,0	+0,72%
Índice Dólar	97,382	-0,017	-0,02%

Petróleo Brent	67,90	+0,24	+0,35%
Petróleo WTI	65,40	+0,24	+0,37%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,00	-4,00	-0,40%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.394,42	+1,92	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5488	+0,0164	+0,25%
EUR/Dólar	1,1753	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	147,81	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,3438	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,4713	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	4,0616	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UTI Spread Fund D.	21,921	+0,019	+0,09%
KINS	2,478	+0,015	+0,61%
BKW	32,82	+0,14	+0,43%
BlackRock AlphaCr.	0,022	0,000	0,00%
SUPN	10,45	0,00	0,00%
Emerald Banking a.	28,88	-0,19	-0,65%
Harvest Alphabet .	12,86	+0,04	+0,31%
416180	48.550,00	+2.500,00	+5,43%