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Uti - Low Duration Fund - Regular Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00015AK0)

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14/11 - Dados em Atraso. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 27,07B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  UTI Asset Management Company Ltd
ISIN:  INF789FA1N45 
Classe de Ativo:  Título
UTI Treasury Advantage Fund Fortnightly Dividend P 1.330,024 +0,210 +0,02%

0P00015AK0 - Visão Geral

 
Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Uti - Low Duration Fund - Regular Plan - Fortnightly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF789FA1N45). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Avaliação
Variação em 1 ano - 0,09%
Fechamento Anterior1.329,818
Classificação de risco
Rendimento TTM7,13%
ROEN/A
EmissorUTI Asset Management Company Ltd
Turnover1.019%
ROAN/A
Data de início29.01.2015
Total de ativos27,07B
Despesas0,44%
Investimento mínimo20.000
Valor de MercadoN/A
CategoriaLow Duration
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YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Crescimento de 1000 1061 1017 1074 1194 1400 -
Retorno do fundo 6.14% 1.66% 7.37% 6.09% 6.96% -
Lugar na categoria 197 256 175 130 40 -
% na categoria 59 78 50 37 9 -

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  UTI Treasury Advantage Flexi Divide 27,07B 8,34 7,94 7,76
  UTI Treasury Advantage Div Payout 27,07B 6,11 5,74 5,24
  UTI Treasury Advantage Fund Inst 27,07B 6,58 6,34 6,43
  UTI Treasury Advantage Periodic Div 27,07B 6,08 5,72 4,76
  UTI Treasury Advantage Growth 27,07B 6,11 5,74 5,79

Principais fundos para a categoria Low Duration

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ICICI Flexible Inc D DRIP 207,51B 6,65 6,25 5,85
  ICICI Flexible Inc Dir D DRIP 207,51B 6,75 6,35 5,94
  ICICI Prudential Flexible Income Pl 207,51B 6,78 6,38 7,36
  ICICI Flexible Inc Dir M Div 207,51B 6,21 6,24 6,15
  ICICI Flexible Inc Dir Q Div 207,51B 6,82 6,43 6,25

Principais Participações

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Bajaj Housing Finance Limited INE377Y07375 3,69 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08EF5 2,96 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DW2 2,94 - -
Rural Electrification Corporation Limited INE020B08ES7 2,22 - -
08.05 GJ Sdl 2025 IN1520140089 2,22 - -

Resumo Técnico

Tipo Diário Semanal Mensal
Médias Móveis Venda Forte Venda Forte Venda
Indicadores Técnicos Venda Forte Venda Forte Neutro
Resumo Venda Forte Venda Forte Neutro
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