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Icici Prudential Savings Fund Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX9X)

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26/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01738

Classe de Ativo: Título

0P0000IX9X - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Savings Fund Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01738). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
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1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior105,736

Classificação de risco

Rendimento TTM7,43%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover58%

ROAN/A

Data de início27.07.2003

Total de ativos267,48B

Despesas0,53%

Investimento mínimo100

Valor de MercadoN/A

CategoriaLow Duration

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1045	1020	1077	1248	1330	1783
Retorno do fundo	4.46%	1.99%	7.69%	7.67%	5.87%	5.96%
Lugar na categoria	273	66	231	52	177	139
% na categoria	79	21	67	16	47	45

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	335,74B	5,68	8,10	6,79
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	335,74B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	335,74B	5,55	7,86	6,56
ICICI Ultra Short Term Q Div	335,74B	5,47	7,98	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	335,74B	5,66	8,35	7,89

Principais fundos para a categoria Low Duration

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Flexible Inc Dir D DRIP	267,48B	5,05	7,94	6,10
ICICI Flexible Inc Dir M Div	267,48B	5,08	8,00	6,35
ICICI Prudential Flexible Income Pl	267,48B	5,00	7,98	7,30
ICICI Flexible Inc Dir Q Div	267,48B	5,02	7,99	6,36
ICICI Flexible Inc Dir W Div	267,48B	5,06	8,34	6,41

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,80	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,84	-	-
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	2,01	101,850	-0,20%
7.11% Govt Stock 2028	IN0020210160	1,86	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	1,78	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda	Neutro
Indicadores Técnicos	Neutro	Neutro	Venda
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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