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Icici Prudential Savings Fund Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX9X)

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16/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01738

Classe de Ativo: Título

0P0000IX9X - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Savings Fund Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01738). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,05%

Fechamento Anterior105,628

Classificação de risco

Rendimento TTM7,59%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover58%

ROAN/A

Data de início27.07.2003

Total de ativos226,38B

Despesas0,53%

Investimento mínimo100

Valor de MercadoN/A

CategoriaLow Duration

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1032	1026	1079	1238	1343	1782
Retorno do fundo	3.23%	2.58%	7.85%	7.37%	6.07%	5.95%
Lugar na categoria	304	109	258	92	177	135
% na categoria	88	27	73	25	52	44

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	4,67	8,31	7,98
ICICI Prudential Ultra Short Term G	311,33B	4,58	8,05	7,67
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,95	8,19	6,63

Principais fundos para a categoria Low Duration

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Flexible Inc Dir D DRIP	226,38B	3,78	7,64	6,09
ICICI Flexible Inc Dir M Div	226,38B	4,00	7,86	6,36
ICICI Prudential Flexible Income Pl	226,38B	3,75	7,68	7,34
ICICI Flexible Inc Dir Q Div	226,38B	3,77	7,70	6,34
ICICI Flexible Inc Dir W Div	226,38B	3,79	8,04	6,40

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,87	-	-
7.11% Govt Stock 2028	IN0020210160	3,89	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,23	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,08	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,97	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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Índice Dólar	97,755	+0,203	+0,21%

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