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Icici Prudential Savings Fund Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX9X)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01738

Classe de Ativo: Título

0P0000IX9X - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Savings Fund Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01738). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,01%

Fechamento Anterior105,731

Classificação de risco

Rendimento TTM7,06%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover58%

ROAN/A

Data de início27.07.2003

Total de ativos214,74B

Despesas0,53%

Investimento mínimo100

Valor de MercadoN/A

CategoriaLow Duration

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1015	1015	1073	1219	1343	1769
Retorno do fundo	1.49%	1.49%	7.29%	6.81%	6.08%	5.87%
Lugar na categoria	246	246	209	81	153	129
% na categoria	73	73	61	22	41	44

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	299,29B	1,74	7,17	6,61
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	2,31	7,39	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	1,71	6,94	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	299,29B	2,25	7,14	6,33
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	2,33	7,51	7,88

Principais fundos para a categoria Low Duration

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Flexible Inc Dir D DRIP	214,74B	2,01	7,07	6,02
ICICI Flexible Inc Dir M Div	214,74B	1,43	6,86	6,20
ICICI Prudential Flexible Income Pl	214,74B	1,99	7,11	7,31
ICICI Flexible Inc Dir Q Div	214,74B	1,99	7,13	6,30
ICICI Flexible Inc Dir W Div	214,74B	2,02	7,47	6,33

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,27	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,16	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,86	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,23	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Neutro
Indicadores Técnicos	Compra	Venda	Venda
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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