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Icici Prudential Savings Fund Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX9X)

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25/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 229,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01738

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IX9X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide (0P0000IX9X). Nossos dados do ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,230	19,230
Título	80,490	80,490
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,573	55,048
Governo	24,796	21,699
Não alocado	5,353	20,513

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 170

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,82	-	-
7.11% Govt Stock 2028	IN0020210160	3,87	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,44	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,08	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,76	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	1,69	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,54	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,53	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	312,64B	4,58	8,05	7,67
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,64B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	4,95	8,19	6,63
ICICI Ultra Short Term Q Div	312,64B	4,56	7,95	6,44

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US 30	43.169,5	+187,1	+0,44%
S&P 500 VIX	16,49	-0,27	-1,61%
Bitcoin Futuro	107.737,5	-842,5	-0,78%
Índice Dólar	96,857	-0,416	-0,43%

Petróleo Brent	66,88	+0,45	+0,68%
Petróleo WTI	65,45	+0,53	+0,82%
Café Contrato C	304,48	-0,02	-0,01%
Soja Chicago	1.018,13	-6,88	-0,67%
Cacau NY	8.797,00	+101,00	+1,16%
Ouro	3.334,55	-8,55	-0,26%
Açúcar NY nº11	15,70	-0,28	-1,75%

Dólar/BRL	5,5195	-0,0434	-0,78%
EUR/BRL	6,4600	-0,0293	-0,45%
EUR/Dólar	1,1708	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	144,37	-0,82	-0,56%
GBP/Dólar	1,3731	+0,0068	+0,50%
GBP/BRL	7,5779	-0,0227	-0,30%
CAD/BRL	4,0451	-0,0087	-0,21%

Petrobras PN	31,35	+0,14	+0,45%
Vale ON	51,76	+1,28	+2,54%
Casas Bahia ON	3,09	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,12	+1,31%
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