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Uti - Low Duration Fund - Discontinued - Periodic Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JE1)

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07/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009JE1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Treasury Advantage Periodic Dividend Payout (0P00009JE1). Nossos dados do UTI Treasury Advantage Periodic Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	40,840	40,840
Título	58,880	58,880
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,949	52,199
Não alocado	24,715	23,758
Governo	20,055	22,551

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 Days Tbill	IN002024Y449	9,08	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LK2	4,56	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3,89	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3,12	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EX7	3,12	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2,33	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,76	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07EQ0	1,71	-	-
Rec Limited	INE020B08FF1	1,56	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Fl Rate Short Term D Div Dir	33,85B	1,16	6,82	5,88
UTI Fl Rate Short Term W Div Dir	33,85B	0,98	6,77	5,57
UTI Fl Rate Short Term Weekly DRIP	33,85B	1,06	6,23	5,10
UTI Fl Rate STP Fortnightly Div	33,85B	1,06	6,12	5,84
UTI FLOATING RATE STP Regular Pl	33,85B	1,16	7,62	7,07

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US 30	38.570,0	+604,4	+1,59%
S&P 500 VIX	46,98	+1,67	+3,69%
Bitcoin Futuro	79.935,0	+805,0	+1,02%
Índice Dólar	102,815	-0,157	-0,15%

Petróleo Brent	64,97	+0,76	+1,18%
Petróleo WTI	61,51	+0,81	+1,33%
Café Contrato C	344,80	-20,90	-5,72%
Soja Chicago	990,88	+6,38	+0,65%
Cacau NY	8.053,00	-459,00	-5,39%
Ouro	3.015,30	+41,70	+1,40%
Açúcar NY nº11	18,68	-0,16	-0,85%

Dólar/BRL	5,9139	+0,0714	+1,22%
EUR/BRL	6,4809	+0,0804	+1,26%
EUR/Dólar	1,0957	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	147,74	+0,84	+0,57%
GBP/Dólar	1,2769	-0,0121	-0,94%
GBP/BRL	7,5529	+0,0219	+0,29%
CAD/BRL	4,1746	+0,0668	+1,63%

Petrobras PN	33,18	-1,37	-3,97%
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Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
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CB Accent Lux Bon.	100,150	+0,010	+0,01%
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