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Uti - Low Duration Fund - Discontinued - Periodic Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JE1)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: UTI Asset Management Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009JE1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UTI Treasury Advantage Periodic Dividend Payout (0P00009JE1). Nossos dados do UTI Treasury Advantage Periodic Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,960	41,410	13,450
Título	71,710	71,710	0,000
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,327	55,264
Governo	25,471	23,328
Não alocado	8,870	18,653

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 Days Tbill	IN002024Y449	10,72	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LK2	5,40	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	4,59	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	3,69	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EX7	3,68	-	-
Nirma Limited	INE091A07216	2,75	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07EQ0	2,02	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,94	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	1,84	-	-
Rec Limited	INE020B08FF1	1,84	-	-

Principais fundos de títulos por UTI Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UTI Floating Rate STP Annual Div	31,43B	1,80	6,36	-
UTI Floating Rate STP Dir A Div	31,43B	1,95	6,95	-
UTI Floating Rate STP M Div Dir	31,43B	1,95	6,93	5,79
UTI Floating Rate STP Q Div Dir	31,43B	1,95	6,95	6,74
UTI Floating Rate Fund ShrtTrm Dir	31,43B	1,95	6,95	6,93

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US 30	40.242,5	+129,0	+0,32%
S&P 500 VIX	25,11	+0,27	+1,09%
Bitcoin Futuro	96.110,0	+410,0	+0,43%
Índice Dólar	99,400	+0,146	+0,15%

Petróleo Brent	65,64	-0,16	-0,24%
Petróleo WTI	63,01	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	400,65	+0,80	+0,20%
Soja Chicago	1.053,75	-5,25	-0,50%
Cacau NY	9.094,50	-297,50	-3,17%
Ouro	3.309,44	+11,04	+0,33%
Açúcar NY nº11	17,70	-0,48	-2,64%

Dólar/BRL	5,6685	-0,0148	-0,26%
EUR/BRL	6,4350	-0,0235	-0,36%
EUR/Dólar	1,1348	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,39	-0,28	-0,19%
GBP/Dólar	1,3346	+0,0032	+0,24%
GBP/BRL	7,5666	-0,0001	0,00%
CAD/BRL	4,0891	-0,0117	-0,29%

Petrobras PN	30,46	-0,06	-0,20%
Vale ON	53,77	-0,08	-0,15%
Casas Bahia ON	5,76	-0,03	-0,52%
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Weg ON	50,10	+0,21	+0,42%

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