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Vontobel Fund - Global Active Bond Ah (hedged) Usd (0P00000E1S)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 207,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0035744662

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000E1S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - Bond Global Aggregate AH hedged (0P00000E1S). Nossos dados do Vontobel Fund - Bond Global Aggregate AH hedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,100	87,410	81,310
Ações	0,580	0,580	0,000
Título	92,730	102,150	9,420
Conversíveis	0,430	0,430	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,291	18,596
Índice Preço/Valor Contábil	0,658	1,694
Índice Preço/Vendas	1,092	0,751
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	5,894
Retorno com dividendos	2,672	3,321
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	11,905

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	39,477

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	6,41	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	5,47	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun25	-	3,33	-	-
Us 10yr Note (Cbt)jun25	-	2,43	-	-
Axa SA 3.75%	XS0207825364	2,32	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.031%	XS2919188834	1,89	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74%	XS1970486624	1,86	-	-
European Investment Bank EIB 2.59 29-Dec-2026	XS1517954985	1,71	97,032	+0,02%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS1444473109	1,70	96,793	+0,03%
NatWest Group PLC 7.5%	XS3016221981	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,68B	1,97	7,36	3,38
V EM Debt I	3,68B	2,17	7,97	3,98
V EM Debt N	3,68B	2,15	7,93	3,94
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	922,92M	1,48	2,09	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	922,92M	1,81	3,26	-

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Ibovespa	136.307	-695	-0,51%
Ibovespa Futuros	136.900	-925	-0,67%
US 500	5.937,3	-33,5	-0,56%
US 30	42.286,4	-141,3	-0,33%
S&P 500 VIX	18,40	+0,79	+4,49%
Bitcoin Futuro	102.612,5	-2.492,5	-2,37%
Índice Dólar	98,725	-0,005	-0,01%

Petróleo Brent	65,31	+0,45	+0,69%
Petróleo WTI	63,35	+0,50	+0,80%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.380,30	-18,90	-0,56%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5905	-0,0457	-0,81%
EUR/BRL	6,3980	-0,0370	-0,58%
EUR/Dólar	1,1439	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	143,63	+0,86	+0,60%
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GBP/BRL	7,5897	-0,0479	-0,63%
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Petrobras PN	29,35	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	4,05	-0,03	-0,74%
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IRB Brasil ON	50,93	+1,30	+2,62%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,75	-0,41	-0,95%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Vontobel Fund - B.	95,590	+0,290	+0,30%
Vneshekonombank G.	100,02	0,00	0,00%
Perpetual WFTAP-P.	8,875	+0,005	+0,05%
Sul America 2021	124,202	2,672	2,20%
DFA Emerging Mark.	15,95	+0,17	+1,08%
Daiwa Japan Corpo.	9.718,370	-0,630	-0,01%
SANTANDER FUNDO D.	2,754	+0,001	+0,03%
YevrazHolding Fin.	100,01	0,00	0,00%