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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund I Usd (0P000013VZ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 255,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133095660

Classe de Ativo: Título

0P000013VZ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund I Usd (ISIN: LU0133095660). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,28%

Fechamento Anterior15,64

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE13,36%

EmissorT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Turnover191,18%

ROA2,17%

Data de início25.01.2006

Total de ativos255,14M

Despesas0,41%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado6B

CategoriaGlobal Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1059	1055	1080	973	908	1048
Retorno do fundo	5.91%	5.48%	8.04%	-0.9%	-1.91%	0.47%
Lugar na categoria	267	215	331	386	292	105
% na categoria	56	47	67	91	72	40

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,13B	1,82	4,76	3,25
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	787,63M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	787,63M	1,31	0,06	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	787,63M	1,49	0,55	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	787,63M	1,64	0,98	-

Principais fundos para a categoria Global Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SSgA Global Aggregate Bond Index Fu	2,35B	5,43	1,01	0,58
MS Global Bond Fund Au	1,26B	5,22	0,84	0,62
MS Global Bond Fund AXu	1,26B	5,23	0,84	0,62
Investment Funds Global Bond Fund Z	1,26B	5,40	1,33	1,08
MS Global Bond Fund Iu	1,26B	5,37	1,24	1,02

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,27	101,390	-0,16%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,94	103,300	+0,57%
Japan (Government Of) 0.1%	-	2,85	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.75%	-	2,40	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	2,09	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

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GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
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