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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund - I (0P000013VZ)

Luxemburgo

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15,750 +0,050 +0,32%

04/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 250,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133095660

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000013VZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000013VZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund - I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.08.2025	15,750	15,750	15,750	15,700	0,32%
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29.07.2025	15,690	15,690	15,720	15,690	-0,19%
28.07.2025	15,720	15,720	15,730	15,720	-0,06%
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23.07.2025	15,750	15,750	15,750	15,750	0,00%
22.07.2025	15,750	15,750	15,750	15,750	0,19%
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Alta: 15,770

Baixa: 15,630

Diferença: 0,140

Média: 15,702

Var%: -0,316

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