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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund - I (0P000013VZ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 262,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133095660

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000013VZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000013VZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund - I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.08.2025	15,790	15,790	15,790	15,790	-0,19%
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20.08.2025	15,780	15,780	15,780	15,780	0,00%
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13.08.2025	15,840	15,840	15,840	15,780	0,38%
12.08.2025	15,780	15,780	15,800	15,780	-0,13%
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07.08.2025	15,810	15,810	15,810	15,810	0,13%
06.08.2025	15,790	15,790	15,790	15,790	0,19%
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01.08.2025	15,700	15,700	15,700	15,660	0,26%
31.07.2025	15,660	15,660	15,660	15,660	-0,13%
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29.07.2025	15,690	15,690	15,720	15,690	-0,19%
28.07.2025	15,720	15,720	15,730	15,720	-0,06%

Alta: 15,840

Baixa: 15,660

Diferença: 0,180

Média: 15,768

Var%: 0,381

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