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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund I Usd (0P000013VZ)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 253,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133095660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000013VZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond (0P000013VZ). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	26,500	22,990
Ações	1,520	1,520	0,000
Título	94,830	161,730	66,900
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,013	14,714
Índice Preço/Valor Contábil	2,945	2,175
Índice Preço/Vendas	0,556	1,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,610	12,972
Retorno com dividendos	4,346	3,528
Crescimento de lucros em 5 anos	14,000	11,901

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	55,974	64,436
Não alocado	2,928	26,839
Derivativo	0,392	63,212
Corporativo	23,777	25,788
Securitizado	11,958	13,220

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 655

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,27	101,390	-0,16%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,94	103,300	+0,57%
Japan (Government Of) 0.1%	-	2,85	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.75%	-	2,40	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	2,09	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	1,90	-	-
Czech (Republic of) 1.5%	CZ0001005920	1,78	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	1,53	834,410	+1,22%
Japanese Government Cpi Linked Bond	-	1,53	-	-
Asian Development Bank 3.875%	XS2583600015	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,13B	1,82	4,76	3,25
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	787,63M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	787,63M	1,31	0,06	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	787,63M	1,49	0,55	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	787,63M	1,64	0,98	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Zurich Worldwide .	20,474	-0,026	-0,13%
Harel Tracking S&.	412,510	+0,040	+0,01%
JPMorgan Global B.	18,310	-0,010	-0,05%
AMOne DIAM Balanc.	9.923,260	-0,740	-0,01%