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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund - I (0P000013VZ)

Luxemburgo

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28/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133095660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000013VZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond (0P000013VZ). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,500	33,940	30,440
Ações	1,460	1,460	0,000
Título	95,040	161,690	66,650

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,013	14,750
Índice Preço/Valor Contábil	2,945	2,169
Índice Preço/Vendas	0,556	1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,610	12,666
Retorno com dividendos	4,346	3,486
Crescimento de lucros em 5 anos	14,000	11,847

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,596	67,141
Não alocado	3,493	22,925
Corporativo	30,545	25,955
Securitizado	10,656	11,699
Derivativo	0,129	57,732

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 624

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea (Republic Of) 2.625%	KR103503GF38	4,58	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	-	2,84	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.75%	-	2,42	-	-
Italy (Republic Of) 2.5%	CH0023970400	2,24	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	2,22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	2,20	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	1,92	-	-
Czech (Republic of) 1.5%	CZ0001005920	1,86	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	1,61	834,410	+1,22%
Japanese Government Cpi Linked Bond	-	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,32B	3,90	5,44	3,58
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	767,15M	3,42	1,55	2,15
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	767,15M	3,06	1,07	1,64
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	767,15M	3,40	1,60	2,21
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	767,15M	3,69	2,06	-

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Ibovespa Futuros	143.611	+2.305	+1,63%
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US 30	45.562,5	-74,4	-0,16%
S&P 500 VIX	14,43	-0,42	-2,83%
Bitcoin Futuro	110.950,0	-985,0	-0,88%
Índice Dólar	97,915	+0,177	+0,18%

Petróleo Brent	67,52	-0,46	-0,68%
Petróleo WTI	64,15	-0,45	-0,70%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1667	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	147,18	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3493	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,3061	-0,0073	-0,10%
CAD/BRL	3,9326	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,40	+0,02	+0,04%
Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
Magazine Luiza ON	7,84	+0,66	+9,19%
IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
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