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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund - I (0P000013VZ)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133095660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000013VZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond (0P000013VZ). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,970	33,290	24,320
Ações	1,550	1,550	0,000
Título	89,340	137,130	47,790
Conversíveis	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,013	14,688
Índice Preço/Valor Contábil	2,945	2,164
Índice Preço/Vendas	0,556	1,919
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,610	12,905
Retorno com dividendos	4,346	3,520
Crescimento de lucros em 5 anos	14,000	11,899

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,361	63,422
Não alocado	8,706	25,156
Corporativo	22,161	25,652
Securitizado	12,973	12,939

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 630

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,46	101,500	+0,04%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	4,09	103,210	-0,23%
Japan (Government Of) 0.1%	-	2,92	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.75%	-	2,37	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	2,14	-	-
Czech (Republic of) 1.5%	CZ0001005920	1,82	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	1,80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	1,64	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	1,58	834,410	+1,22%
Japanese Government Cpi Linked Bond	-	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,15B	2,47	5,47	3,37
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	770,05M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	770,05M	1,31	0,06	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	770,05M	1,49	0,55	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	770,05M	1,64	0,98	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.117,0	+297,7	+0,68%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.845,0	+345,0	+0,32%
Índice Dólar	96,735	-0,296	-0,31%

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Petróleo WTI	65,24	-0,28	-0,43%
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Soja Chicago	1.032,00	-1,25	-0,12%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4433	+0,0142	+0,22%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	143,96	-0,71	-0,49%
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GBP/BRL	7,5216	+0,0095	+0,13%
CAD/BRL	4,0139	+0,0046	+0,11%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Unifond 2019-I FI	8,022	0,000	0,00%
BNP Paribas Funds.	245,220	+2,580	+1,06%