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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Aggregate Bond Fund - I (0P000013VZ)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 262,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133095660

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000013VZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond (0P000013VZ). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,390	4,390	0,000
Título	95,460	227,320	131,860
Conversíveis	0,170	0,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,013	14,750
Índice Preço/Valor Contábil	2,945	2,169
Índice Preço/Vendas	0,556	1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,610	12,666
Retorno com dividendos	4,346	3,486
Crescimento de lucros em 5 anos	14,000	11,847

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,139	67,141
Corporativo	29,055	25,955
Securitizado	11,508	11,699
Derivativo	-0,170	57,732
Não alocado	0,973	22,925

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 594

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tyu5 Us 10yr Note (Cbt)sep25 6%	-	15,40	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6,48	101,000	+0,03%
Wnu5 Us Ultra Bond Cbt Sep25 6%	-	5,51	-	-
Korea (Republic Of) 2.625%	KR103503GF38	5,33	-	-
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	4,87	102,940	+0,13%
Korea 3 Year Bond Future June 25	-	4,76	-	-
Euro Buxl Future June 25	DE000F1B2NK9	4,22	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120291Q59	3,42	-	-
Xmm5 Aust 10y Bond Fut Jun25 6%	-	3,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,07	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,16B	3,90	5,44	3,58
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	818,64M	3,42	1,55	2,15
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	818,64M	3,06	1,07	1,64
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	818,64M	3,40	1,60	2,21
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	818,64M	3,69	2,06	-

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Ibovespa Futuros	139.845	-1.015	-0,72%
US 500	6.451,8	+12,5	+0,19%
US 30	45.333,0	+50,5	+0,11%
S&P 500 VIX	14,94	+0,15	+1,01%
Bitcoin Futuro	110.692,5	+937,5	+0,85%
Índice Dólar	98,095	-0,223	-0,23%

Petróleo Brent	66,72	-1,50	-2,20%
Petróleo WTI	63,27	-1,53	-2,36%
Café Contrato C	370,65	-7,10	-1,88%
Soja Chicago	1.049,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	7.629,00	-395,00	-4,92%
Ouro	3.436,40	+18,90	+0,55%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,4300	+0,0184	+0,34%
EUR/BRL	6,3291	+0,0398	+0,63%
EUR/Dólar	1,1645	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	147,33	-0,46	-0,31%
GBP/Dólar	1,3482	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,3238	+0,0441	+0,61%
CAD/BRL	3,9266	+0,0214	+0,55%

Petrobras PN	30,38	-0,27	-0,88%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,12	-3,85%
Magazine Luiza ON	7,01	-0,11	-1,54%
IRB Brasil ON	46,89	-0,37	-0,78%
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SOLN	590,00	0,00	0,00%
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STRONG/Dólar	1,717	-0,082	-4,56%
Vontobel Fund - B.	97,890	-0,030	-0,03%
T. Rowe Price Fun.	15,790	-0,030	-0,19%
Virtus Seix U S M.	9,400	0,000	0,00%