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Vontobel Fund - Global Active Bond Hi (hedged) Usd (0P0000J38K)

Luxemburgo

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 207,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278091383

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000J38K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000J38K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Vontobel Fund - Global Active Bond Hi (hedged) Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.07.2025	167,120	167,120	167,120	167,120	0,07%
30.07.2025	167,000	167,000	167,000	167,000	-0,04%
29.07.2025	167,070	167,070	167,070	167,070	0,12%
28.07.2025	166,870	166,870	166,870	100,000	0,08%
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21.07.2025	166,670	166,670	166,670	166,670	0,21%
18.07.2025	166,320	166,320	166,320	166,320	0,04%
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16.07.2025	166,160	166,160	166,160	166,160	-0,01%
15.07.2025	166,170	166,170	166,170	166,130	0,02%
14.07.2025	166,130	166,130	166,130	166,110	0,01%
11.07.2025	166,110	166,110	166,270	166,110	-0,10%
10.07.2025	166,270	166,270	166,280	166,270	-0,01%
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07.07.2025	166,170	166,170	166,220	166,170	-0,03%
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02.07.2025	166,150	166,150	166,290	166,150	-0,08%
01.07.2025	166,290	166,290	166,290	166,050	0,14%

Alta: 167,120

Baixa: 100,000

Diferença: 67,120

Média: 166,473

Var%: 0,644

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Casas Bahia ON	3,14	+0,04	+1,29%
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