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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Hi (hedged) Eur (0P0000YW42)

Luxemburgo

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19/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926440222

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW42

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI EUR (0P0000YW42). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,160	0,160	0,000
Título	101,310	133,520	32,210
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	9,146
Índice Preço/Valor Contábil	0,466	1,425
Índice Preço/Vendas	0,304	14,400
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,576	3.076,980
Retorno com dividendos	-	4,844
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,875

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	78,608

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12,18	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7,14	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5,41	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5,16	-	-
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2,26	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2,17	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2,01	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,01	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	1,93	76,240	+0,47%
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,46B	7,07	-0,31	-
LU1380459518	4,46B	7,06	-0,30	-
LU1551754432	3,22B	3,63	0,06	-
V EM Debt H EUR	3,07B	12,44	-0,57	1,32
V EUR Corporate Bond Mid Yield B	1,78B	5,05	-1,49	1,02

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Ibovespa Futuros	123.723	0	0,00%
US 500	5.955,9	+25,0	+0,42%
US 30	42.928,5	+88,2	+0,21%
S&P 500 VIX	18,15	-0,21	-1,14%
Bitcoin Futuro	97.140,0	-1.137,5	-1,16%
Índice Dólar	107,720	+0,369	+0,34%

Petróleo Brent	72,77	+0,21	+0,29%
Petróleo WTI	69,69	+0,23	+0,33%
Café Contrato C	322,02	-2,98	-0,92%
Soja Chicago	976,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	11.923,00	+55,00	+0,46%
Ouro	2.641,04	-4,06	-0,15%
Açúcar NY nº11	19,77	+0,26	+1,33%

Dólar/BRL	6,0897	+0,0037	+0,06%
EUR/BRL	6,3412	-0,0437	-0,68%
EUR/Dólar	1,0410	-0,0019	-0,18%
Dólar/JPY	156,71	+0,30	+0,19%
GBP/Dólar	1,2570	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,6570	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	4,2343	-0,0039	-0,09%

Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
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