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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Hi (hedged) Eur (0P0000YW42)

Luxemburgo

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926440222

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW42

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI EUR (0P0000YW42). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,140	0,140	0,000
Título	100,910	136,580	35,670
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	9,169
Índice Preço/Valor Contábil	0,390	1,420
Índice Preço/Vendas	0,255	14,402
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,030	3.076,810
Retorno com dividendos	-	4,928
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	78,488

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 10yr Note (Cbt)mar25	-	10,66	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	-	6,10	-	-
Us Ultra Bond Cbt Mar25	-	5,74	-	-
Us Long Bond(Cbt) Mar25	-	4,97	-	-
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset	-	4,95	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2,20	75,380	+0,61%
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset	-	2,08	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2,04	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	2,02	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,58B	6,66	-0,71	-
LU1380459518	4,58B	6,65	-0,71	-
LU1551754432	3,22B	3,60	0,05	-
V EM Debt H EUR	3,12B	11,05	-1,46	1,57
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,78B	4,60	-1,65	0,91

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Ibovespa Futuros	123.719	-423	-0,34%
US 500	6.075,4	-10,9	-0,18%
US 30	44.116,2	-39,9	-0,09%
S&P 500 VIX	15,10	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	102.170,0	-2.155,0	-2,07%
Índice Dólar	108,140	+0,178	+0,16%

Petróleo Brent	78,65	-0,35	-0,44%
Petróleo WTI	75,08	-0,36	-0,48%
Café Contrato C	341,85	-0,90	-0,26%
Soja Chicago	1.051,62	-4,88	-0,46%
Cacau NY	11.682,00	+123,00	+1,06%
Ouro	2.762,51	-8,39	-0,30%
Açúcar NY nº11	18,16	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1843	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0403	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	156,57	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2308	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3160	-0,0037	-0,05%
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Petrobras PN	37,09	-0,21	-0,56%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,19	+6,17%
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