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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Hi (hedged) Eur (0P0000YW42)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926440222

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW42

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI EUR (0P0000YW42). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	105,710	130,750	25,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,690	8,986
Índice Preço/Valor Contábil	0,617	1,376
Índice Preço/Vendas	0,202	14,356
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,576	3.076,160
Retorno com dividendos	-	4,481
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,718

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	77,885

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Long Bond(Cbt) Sep25	-	9,20	-	-
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset	-	8,15	-	-
Us 10yr Note (Cbt)sep25	-	4,78	-	-
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset	-	3,67	-	-
Us Ultra Bond Cbt Sep25	-	2,61	-	-
Saudi Arabian Oil Company 5.875%	XS2861555964	2,53	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Sep25	-	2,34	-	-
Poland (Republic of) 5.375%	-	2,12	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,91	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,86B	1,04	2,83	-
LU1380459518	4,86B	1,12	2,85	-
LU1551754432	3,53B	1,26	1,73	-
V EM Debt H EUR	3,93B	2,40	5,50	1,55
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1,8B	0,95	2,27	0,80

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US 30	44.042,5	+223,2	+0,51%
S&P 500 VIX	17,11	+0,79	+4,84%
Bitcoin Futuro	108.162,5	-337,5	-0,31%
Índice Dólar	96,570	-0,461	-0,48%

Petróleo Brent	66,32	-0,48	-0,72%
Petróleo WTI	64,72	-0,80	-1,22%
Café Contrato C	301,52	-2,23	-0,73%
Soja Chicago	1.043,25	+10,25	+0,99%
Cacau NY	8.999,50	+78,50	+0,88%
Ouro	3.299,52	+11,92	+0,36%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,40	-2,39%

Dólar/BRL	5,4450	-0,0396	-0,72%
EUR/BRL	6,4021	-0,0270	-0,42%
EUR/Dólar	1,1765	+0,0045	+0,38%
Dólar/JPY	144,25	-0,42	-0,29%
GBP/Dólar	1,3712	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,4675	-0,0446	-0,59%
CAD/BRL	3,9982	-0,0111	-0,28%

Petrobras PN	31,17	-0,04	-0,13%
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