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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I Usd (0P0000YW44)

Luxemburgo

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04/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439729

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt I (0P0000YW44). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,550	27,190	23,640
Ações	0,080	0,080	0,000
Título	96,370	132,760	36,390
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	22,961
Índice Preço/Valor Contábil	0,762	1,155
Índice Preço/Vendas	0,250	3,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,830	568,197
Retorno com dividendos	-	6,462
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	32,175

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 279

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset	-	6,76	-	-
Us 10yr Note (Cbt)jun25	-	6,27	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun25	-	5,62	-	-
Us Ultra Bond Cbt Jun25	-	5,50	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	-	5,14	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%	XS2974969482	2,37	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	1,92	-	-
Saudi Arabian Oil Company 5.875%	XS2861555964	1,89	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	1,87	-	-
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset	-	1,84	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,53B	3,70	5,87	3,80
V EM Debt N	3,53B	3,78	6,43	4,35
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	916,24M	2,73	-2,49	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	916,24M	3,72	-1,33	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	916,24M	3,66	-1,38	-

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Ibovespa Futuros	125.932	-1.710	-1,34%
US 500	5.140,6	+78,4	+1,55%
US 30	38.701,0	+735,4	+1,94%
S&P 500 VIX	42,22	-4,76	-10,13%
Bitcoin Futuro	79.160,0	+30,0	+0,04%
Índice Dólar	102,925	-0,047	-0,05%

Petróleo Brent	64,27	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	60,83	+0,13	+0,21%
Café Contrato C	346,33	+1,53	+0,44%
Soja Chicago	991,38	+8,38	+0,85%
Cacau NY	7.946,50	-106,50	-1,32%
Ouro	3.027,24	+53,64	+1,80%
Açúcar NY nº11	18,66	-0,02	-0,11%

Dólar/BRL	5,9139	+0,0714	+1,22%
EUR/BRL	6,4600	+0,0595	+0,93%
EUR/Dólar	1,0930	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	146,84	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,2760	-0,0130	-1,01%
GBP/BRL	7,5358	+0,0048	+0,06%
CAD/BRL	4,1651	+0,0573	+1,39%

Petrobras PN	33,18	-1,37	-3,97%
Vale ON	52,05	-0,63	-1,20%
Casas Bahia ON	7,59	+0,09	+1,20%
Magazine Luiza ON	10,14	-0,69	-6,37%
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Weg ON	44,00	+0,28	+0,64%

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UBS Lux Equity SI.	136,750	-12,140	-8,15%
Barclays Multi-Ma.	1,209	-0,015	-1,23%
BCI Money Market .	1,000	0,000	0,00%