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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I Usd (0P0000YW44)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439729

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt I (0P0000YW44). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	102,690	130,410	27,720
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,014	23,070
Índice Preço/Valor Contábil	0,812	1,166
Índice Preço/Vendas	0,266	3,566
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,599	565,652
Retorno com dividendos	-	6,563
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	31,296

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 29

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset	-	6,10	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun25	-	5,47	-	-
Us Ultra Bond Cbt Jun25	-	5,31	-	-
Us 10yr Note (Cbt)jun25	-	5,17	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	-	5,05	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.625%	XS2974969482	2,34	-	-
Saudi Arabian Oil Company 5.875%	XS2861555964	2,22	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1,85	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	1,85	-	-
Indonesia (Republic of) 4.125%	XS2970332552	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,48B	2,79	5,89	3,74
V EM Debt N	3,48B	2,93	6,45	4,30
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	924,87M	3,72	-1,33	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	924,87M	3,66	-1,38	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld B USD	924,87M	3,13	-2,02	-

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Ibovespa Futuros	137.315	+65	+0,05%
US 500	5.483,8	-41,4	-0,75%
US 30	39.991,2	-122,3	-0,30%
S&P 500 VIX	26,17	+1,33	+5,35%
Bitcoin Futuro	94.682,5	-1.017,5	-1,06%
Índice Dólar	98,925	-0,329	-0,33%

Petróleo Brent	64,39	-1,41	-2,14%
Petróleo WTI	61,67	-1,35	-2,14%
Café Contrato C	410,28	+10,43	+2,61%
Soja Chicago	1.062,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	8.973,50	-418,50	-4,46%
Ouro	3.349,75	+51,35	+1,56%
Açúcar NY nº11	17,88	-0,30	-1,65%

Dólar/BRL	5,6840	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,4767	+0,0182	+0,28%
EUR/Dólar	1,1399	+0,0035	+0,31%
Dólar/JPY	142,42	-1,25	-0,87%
GBP/Dólar	1,3409	+0,0095	+0,71%
GBP/BRL	7,6201	+0,0534	+0,71%
CAD/BRL	4,1028	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,36	-0,16	-0,52%
Vale ON	53,93	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	5,62	-0,17	-2,94%
Magazine Luiza ON	10,12	-0,02	-0,24%
IRB Brasil ON	45,86	-2,22	-4,62%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	50,45	+0,56	+1,12%

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Vontobel Fund Eme.	155,820	+0,830	+0,54%
Carmignac Portfol.	101,130	-0,010	-0,01%
AB Sustainable Gl.	300,940	+1,620	+0,54%
AXA World Funds .	308,460	+2,690	+0,88%
Fondo Mutuo Santa.	6.221,505	+1,238	+0,02%
Shanxi Securities.	1,000	0,000	0,00%
Santander Renta F.	1,972	+0,007	+0,36%
PMB Dana Bestari	0,474	+0,006	+1,28%