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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I Usd (0P0000YW44)

Luxemburgo

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30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439729

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt I (0P0000YW44). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,190	0,190	0,000
Título	114,460	126,790	12,330
Conversíveis	0,290	0,290	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,791	23,018
Índice Preço/Valor Contábil	0,464	1,050
Índice Preço/Vendas	0,568	3,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	35,149	600,932
Retorno com dividendos	-	7,005
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	35,273

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 260

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Ultra Bond Cbt Jun24	-	9,79	-	-
Us 10yr Note (Cbt)jun24	-	8,48	-	-
Euro-Bund Future 0624 Ee Offset	-	7,80	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun24	-	3,15	-	-
GACI First Investment Co. 5.375%	XS2542162677	2,10	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	1,88	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 4.875%	XS2264871828	1,82	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1,79	-	-
Cameroon (Republic of) 5.95%	XS2360598630	1,76	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	1,74	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	2,89B	5,49	-0,52	3,11
V EM Debt N	2,89B	5,62	0,01	3,66
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	887,04M	-1,74	-5,80	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	887,04M	-0,72	-4,52	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	887,04M	-0,75	-4,56	-

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Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.084,1	+19,9	+0,39%
US 30	38.482,9	+257,2	+0,67%
S&P 500 VIX	14,68	-0,71	-4,61%
Bitcoin Futuro	59.520,0	+240,0	+0,40%
Índice Dólar	105,190	-0,080	-0,08%

Petróleo Brent	83,98	+0,28	+0,33%
Petróleo WTI	79,27	+0,32	+0,41%
Café Contrato C	206,38	-9,62	-4,45%
Soja Chicago	1.199,38	-0,62	-0,05%
Cacau NY	7.379,00	-905,00	-10,92%
Ouro	2.311,95	+2,35	+0,10%
Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4853	-0,0562	-1,01%
EUR/Dólar	1,0731	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	153,31	-0,32	-0,21%
GBP/Dólar	1,2542	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	6,4103	+0,0031	+0,05%
CAD/BRL	3,7388	-0,0327	-0,87%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
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IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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