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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I Usd (0P0000YW44)

Luxemburgo

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13/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439729

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW44

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt I (0P0000YW44). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,140	0,140	0,000
Título	100,910	136,580	35,670
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	22,995
Índice Preço/Valor Contábil	0,390	1,156
Índice Preço/Vendas	0,255	3,610
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,030	568,432
Retorno com dividendos	-	6,735
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	32,175

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 10yr Note (Cbt)mar25	-	10,66	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	-	6,10	-	-
Us Ultra Bond Cbt Mar25	-	5,74	-	-
Us Long Bond(Cbt) Mar25	-	4,97	-	-
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset	-	4,95	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2,20	76,950	+0,88%
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset	-	2,08	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2,04	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	2,02	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,19B	1,49	2,39	3,70
V EM Debt N	3,19B	1,54	2,93	4,26
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld B USD	891,32M	3,13	-2,02	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld A USD	891,32M	3,14	-2,02	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	891,32M	2,73	-2,49	-

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US 30	44.568,0	+22,7	+0,05%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.200,00	-1.355,00	-1,39%
Índice Dólar	106,640	+0,065	+0,06%

Petróleo Brent	74,67	-0,07	-0,09%
Petróleo WTI	70,74	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9846	-0,0006	-0,01%
EUR/Dólar	1,0489	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	151,66	-0,56	-0,37%
GBP/Dólar	1,2586	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,2046	+0,0184	+0,26%
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Petrobras PN	37,44	+1,12	+3,08%
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