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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Usd (0P0000YW45)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439646

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt N (0P0000YW45). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	103,760	127,850	24,090
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,488	23,056
Índice Preço/Valor Contábil	0,453	1,170
Índice Preço/Vendas	0,148	3,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,038	556,212
Retorno com dividendos	-	7,671
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,313

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	30,579

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 269

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Long Bond(Cbt) Sep25	-	8,75	-	-
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset	-	8,12	-	-
Us 10yr Note (Cbt)sep25	-	4,49	-	-
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset	-	3,51	-	-
Us Ultra Bond Cbt Sep25	-	2,49	-	-
Saudi Arabian Oil Company 5.875%	XS2861555964	2,42	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Sep25	-	2,19	-	-
Poland (Republic of) 5.375%	-	2,01	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	2,01	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	4,19B	7,70	12,89	4,18
V EM Debt I	4,19B	8,05	13,53	4,78
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	924,37M	1,89	2,30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	924,37M	2,31	3,46	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	924,37M	2,29	3,40	-

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US 30	43.986,5	+10,6	+0,02%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.207,5	-22,5	-0,02%
Índice Dólar	98,35	+0,34	+0,35%

Petróleo Brent	66,71	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	64,14	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.011,25	+1,00	+0,10%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.397,92	+4,22	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4428	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1613	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	148,21	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3116	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	3,9506	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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