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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N Usd (0P0000YW45)

Luxemburgo

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439646

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YW45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Emerging Markets Debt N (0P0000YW45). Nossos dados do Vontobel Fund Emerging Markets Debt N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,140	0,140	0,000
Título	100,910	136,580	35,670
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	23,085
Índice Preço/Valor Contábil	0,390	1,173
Índice Preço/Vendas	0,255	3,624
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,030	568,689
Retorno com dividendos	-	6,966
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	32,175

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 10yr Note (Cbt)mar25	-	10,66	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	-	6,10	-	-
Us Ultra Bond Cbt Mar25	-	5,74	-	-
Us Long Bond(Cbt) Mar25	-	4,97	-	-
Euro-Bund Future 0325 Ee Offset	-	4,95	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2,20	76,370	+0,03%
Euro-Bobl Future 0325 Ee Offset	-	2,08	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2,04	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	2,02	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V EM Debt B	3,21B	13,19	0,80	3,57
V EM Debt I	3,21B	13,83	1,38	4,17
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	899,22M	2,73	-2,49	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	899,22M	3,72	-1,33	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	899,22M	3,66	-1,38	-

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Ibovespa Futuros	126.305	+175	+0,14%
US 500	6.080,6	-2,9	-0,05%
US 30	44.751,0	+3,3	+0,01%
S&P 500 VIX	15,39	-0,11	-0,71%
Bitcoin Futuro	98.365,0	+1.250,0	+1,29%
Índice Dólar	107,675	+0,128	+0,12%

Petróleo Brent	74,82	+0,53	+0,71%
Petróleo WTI	71,11	+0,50	+0,71%
Café Contrato C	405,15	+1,20	+0,30%
Soja Chicago	1.051,75	-8,25	-0,78%
Cacau NY	10.039,00	-55,00	-0,54%
Ouro	2.887,81	+11,11	+0,39%
Açúcar NY nº11	19,77	+0,20	+1,02%

Dólar/BRL	5,7699	+0,0082	+0,14%
EUR/BRL	5,9880	+0,0053	+0,09%
EUR/Dólar	1,0377	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	152,00	+0,65	+0,43%
GBP/Dólar	1,2450	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,1814	+0,0181	+0,25%
CAD/BRL	4,0213	-0,0073	-0,18%

Petrobras PN	36,79	0,00	0,00%
Vale ON	55,13	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,22	+0,00	+0,00%
Magazine Luiza ON	7,39	+0,00	+0,00%
IRB Brasil ON	52,85	+0,00	+0,00%
Oi ON	1,47	+0,00	+0,00%
Weg ON	54,53	0,00	0,00%

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