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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B Eur (0P00000NH6)

Luxemburgo

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30/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585723

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000NH6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield B (0P00000NH6). Nossos dados do Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,190	16,060	14,870
Ações	0,080	0,080	0,000
Título	97,090	98,010	0,920
Conversíveis	1,550	1,550	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,339	13,092
Índice Preço/Valor Contábil	0,672	1,690
Índice Preço/Vendas	0,347	6,759
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,195
Retorno com dividendos	2,277	3,057
Crescimento de lucros em 5 anos	13,424	15,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	78,203

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 375

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,19	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,26	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	1,06	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,85	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,85	86,560	+0,25%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,80	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,78	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0,76	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,73	90,514	-0,16%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0,63	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,47B	7,07	-0,31	-
LU1380459518	4,47B	7,06	-0,30	-
LU1551754432	3,22B	3,63	0,06	-
V EM Debt H EUR	3,07B	12,44	-0,57	1,32
V EM Debt HI EUR	3,07B	13,09	-0,00	1,88

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US 30	42.563,0	-10,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,35	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	94.420,0	+1.655,0	+1,78%
Índice Dólar	108,28	+0,35	+0,32%

Petróleo Brent	74,42	+0,85	+1,16%
Petróleo WTI	71,72	-0,14	-0,19%
Café Contrato C	319,75	-1,10	-0,34%
Soja Chicago	998,25	+0,00	+0,00%
Cacau NY	11.545,00	+38,00	+0,33%
Ouro	2.639,30	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	19,26	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	6,2330	+0,0483	+0,78%
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