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Vontobel Fund - Green Bond I Eur (0P0000J35J)

Luxemburgo

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278087357

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J35J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Euro Bond I (0P0000J35J). Nossos dados do Vontobel Fund Euro Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,120	19,960	17,840
Título	96,280	111,700	15,420
Conversíveis	1,610	1,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,910	16,749
Índice Preço/Valor Contábil	1,791	1,491
Índice Preço/Vendas	1,291	1,052
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,448	8,127
Retorno com dividendos	3,612	4,431
Crescimento de lucros em 5 anos	8,111	10,927

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,728	28,483
Governo	19,010	85,084
Derivativo	0,082	78,293
Não alocado	1,574	51,835

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Sep25	-	5,87	-	-
Eurogrid GmbH 3.279%	XS2527319979	4,89	-	-
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75%	BE6349118800	4,83	-	-
Us 10yr Note (Cbt)sep25	-	4,53	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%	FR001400MIG4	3,95	-	-
Verbund AG 0.9%	XS2320746394	3,56	-	-
Acea S.p.A 3.875%	XS2579284469	3,33	-	-
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset	-	3,29	-	-
Statkraft AS 2.875%	XS2532312548	3,26	-	-
Eurofima 0.01%	XS2356409966	2,95	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	5,06B	2,59	4,48	-
LU1380459518	5,06B	2,67	4,50	-
LU1551754432	3,56B	2,06	2,47	-
V EM Debt H EUR	4,33B	6,32	10,30	2,07
V EM Debt HI EUR	4,33B	6,68	10,97	2,63

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US 30	44.916,0	-30,1	-0,07%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	115.470,0	-2.167,5	-1,84%
Índice Dólar	97,742	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	66,16	+0,31	+0,47%
Petróleo WTI	62,36	+0,38	+0,61%
Café Contrato C	334,20	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.038,38	-23,13	-2,18%
Cacau NY	8.278,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.393,40	+10,80	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3251	+0,0071	+0,11%
EUR/Dólar	1,1701	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,38	+0,18	+0,12%
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GBP/BRL	7,3180	-0,0002	0,00%
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NUH	0,081	0,000	0,00%
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