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Vontobel Fund - Green Bond I Eur (0P0000J35J)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278087357

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J35J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Euro Bond I (0P0000J35J). Nossos dados do Vontobel Fund Euro Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	101,290	111,280	9,990
Conversíveis	1,440	1,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,910	15,668
Índice Preço/Valor Contábil	1,791	1,392
Índice Preço/Vendas	1,291	0,965
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,448	8,010
Retorno com dividendos	3,612	5,878
Crescimento de lucros em 5 anos	8,111	9,946

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,607	28,822
Governo	24,016	76,006
Derivativo	-0,013	91,863
Não alocado	-3,050	43,507

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	-	5,47	-	-
Us 10yr Note (Cbt)jun25	-	4,49	-	-
Eurogrid GmbH 3.279%	XS2527319979	4,35	-	-
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75%	BE6349118800	4,32	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%	FR001400MIG4	3,55	-	-
Statkraft AS 2.875%	XS2532312548	3,37	-	-
Verbund AG 0.9%	XS2320746394	3,37	-	-
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.5%	XS2343540519	3,07	-	-
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset	-	3,00	-	-
Acea S.p.A 3.875%	XS2579284469	2,99	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,87B	1,04	2,83	-
LU1380459518	4,87B	1,12	2,85	-
LU1551754432	3,32B	1,26	1,73	-
V EM Debt H EUR	3,8B	2,40	5,50	1,55
V EM Debt HI EUR	3,8B	2,65	6,14	2,11

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Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
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US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,0	-1.715,0	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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