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Vontobel Fund - Green Bond I Eur (0P0000J35J)

Luxemburgo

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158,430 0,000 0,00%

14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278087357

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J35J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Euro Bond I (0P0000J35J). Nossos dados do Vontobel Fund Euro Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,590	19,290	17,700
Título	96,830	112,650	15,820
Conversíveis	1,580	1,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,910	16,149
Índice Preço/Valor Contábil	1,791	1,447
Índice Preço/Vendas	1,291	1,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,448	8,250
Retorno com dividendos	3,612	5,714
Crescimento de lucros em 5 anos	8,111	10,977

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,976	28,466
Governo	19,478	77,659
Derivativo	-0,225	87,986
Não alocado	1,189	45,494

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Sep25	-	5,95	-	-
Us 10yr Note (Cbt)sep25	-	4,87	-	-
Eurogrid GmbH 3.279%	XS2527319979	4,81	-	-
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75%	BE6349118800	4,76	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%	FR001400MIG4	3,89	-	-
Verbund AG 0.9%	XS2320746394	3,53	-	-
Acea S.p.A 3.875%	XS2579284469	3,29	-	-
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset	-	3,28	-	-
Statkraft AS 2.875%	XS2532312548	3,22	-	-
Eurofima 0.01%	XS2356409966	2,91	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,96B	2,06	5,21	-
LU1380459518	4,96B	2,13	5,23	-
LU1551754432	3,59B	1,84	2,84	-
V EM Debt H EUR	4,08B	5,10	9,53	1,97
V EM Debt HI EUR	4,08B	5,40	10,20	2,53

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Ibovespa Futuros	136.045	-720	-0,53%
US 500	6.269,4	+0,8	+0,01%
US 30	44.197,2	-262,5	-0,59%
S&P 500 VIX	17,08	-0,12	-0,70%
Bitcoin Futuro	116.720,0	-3.850,0	-3,19%
Índice Dólar	98,320	+0,557	+0,57%

Petróleo Brent	68,96	-0,25	-0,36%
Petróleo WTI	66,67	-0,31	-0,46%
Café Contrato C	297,38	-4,47	-1,48%
Soja Chicago	999,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	7.930,50	-356,50	-4,30%
Ouro	3.339,70	-19,40	-0,58%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5650	-0,0238	-0,43%
EUR/BRL	6,4558	-0,0631	-0,97%
EUR/Dólar	1,1604	-0,0062	-0,53%
Dólar/JPY	148,98	+1,26	+0,85%
GBP/Dólar	1,3381	-0,0045	-0,34%
GBP/BRL	7,4439	-0,0602	-0,80%
CAD/BRL	4,0518	-0,0251	-0,62%

Petrobras PN	31,92	-0,28	-0,87%
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GRATIL INVEST SIC.	0,051	-0,000	-0,10%
Bankia Garantizad.	11,378	0,000	0,00%
EVEREST 2 AÇÕES -.	27,454	-0,140	-0,51%
Nordea Invest Fon.	88,470	-0,080	-0,09%