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Vontobel Fund - Green Bond I Eur (0P0000J35J)

Luxemburgo

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278087357

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J35J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Euro Bond I (0P0000J35J). Nossos dados do Vontobel Fund Euro Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,250	16,940	16,690
Título	98,340	115,190	16,850
Conversíveis	1,410	1,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,910	15,095
Índice Preço/Valor Contábil	1,791	1,478
Índice Preço/Vendas	1,291	1,186
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,448	8,662
Retorno com dividendos	3,612	4,538
Crescimento de lucros em 5 anos	8,111	8,073

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,258	27,913
Governo	21,487	83,439
Derivativo	-0,100	61,737
Não alocado	-0,058	33,127

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	-	5,71	-	-
Eurogrid GmbH 3.279%	XS2527319979	4,30	-	-
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75%	BE6349118800	4,27	-	-
Us 10yr Note (Cbt)jun25	-	4,11	-	-
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset	-	3,68	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%	FR001400MIG4	3,48	-	-
Verbund AG 0.9%	XS2320746394	3,37	-	-
Statkraft AS 2.875%	XS2532312548	3,33	-	-
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.5%	XS2343540519	3,01	-	-
Acea S.p.A 3.875%	XS2579284469	2,95	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,71B	0,49	1,20	-
LU1380459518	4,71B	0,52	1,21	-
LU1551754432	3,3B	0,73	1,05	-
V EM Debt H EUR	3,46B	2,33	3,51	1,71
V EM Debt HI EUR	3,46B	2,48	4,12	2,27

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Ibovespa Futuros	135.278	-202	-0,15%
US 500	5.662,1	+30,8	+0,55%
US 30	41.260,0	+146,0	+0,36%
S&P 500 VIX	23,55	-1,21	-4,89%
Bitcoin Futuro	99.340,0	+2.062,5	+2,12%
Índice Dólar	99,520	+0,085	+0,09%

Petróleo Brent	61,35	+0,23	+0,38%
Petróleo WTI	58,36	+0,29	+0,50%
Café Contrato C	384,10	-5,75	-1,47%
Soja Chicago	1.041,13	+1,88	+0,18%
Cacau NY	9.198,00	+273,00	+3,06%
Ouro	3.410,13	+18,23	+0,54%
Açúcar NY nº11	17,13	-0,31	-1,78%

Dólar/BRL	5,7459	+0,0324	+0,57%
EUR/BRL	6,5062	+0,0127	+0,20%
EUR/Dólar	1,1326	+0,0025	+0,22%
Dólar/JPY	143,63	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3342	+0,0049	+0,37%
GBP/BRL	7,6660	+0,0322	+0,42%
CAD/BRL	4,1560	+0,0048	+0,12%

Petrobras PN	30,29	+0,14	+0,46%
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Casas Bahia ON	5,03	-0,08	-1,57%
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