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Vontobel Fund - Us Equity C Usd (0P000099R2)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0137005913

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000099R2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - US Equity C (0P000099R2). Nossos dados do Vontobel Fund - US Equity C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,060	3,070	0,010
Ações	96,940	96,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,004	20,406
Índice Preço/Valor Contábil	5,207	3,942
Índice Preço/Vendas	3,973	2,720
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,207	13,951
Retorno com dividendos	1,418	1,567
Crescimento de lucros em 5 anos	8,825	10,815

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,340	28,803
Serviços Financeiros	17,140	15,078
Saúde	16,830	12,639
Consumo Não-Cíclico	11,990	5,794
Industriais	10,880	8,785
Consumo Cíclico	10,080	10,473
Serviços de Comunicação	5,360	8,738
Materiais Básicos	4,850	2,721
Imóveis	2,520	2,287

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amazon.com	US0231351067	5,42	208,67	+8,09%
Coca-Cola	US1912161007	5,33	69.54	-1.39%
Microsoft	US5949181045	5,13	449,26	+2,40%
ICE	US45866F1049	4,83	173,44	-2,74%
Mastercard	US57636Q1040	4,11	578,27	+1,69%
RB Global	CA74935Q1072	4,09	104,17	-1,67%
CME Group	US12572Q1058	3,90	270,47	-4,88%
Alphabet A	US02079K3059	3,83	158.46	+3.74%
Abbott Labs	US0028241000	3,68	131,99	-0,94%
Becton Dickinson	US0758871091	3,41	175,32	+4,84%

Principais fundos de ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V Global Equity C	3,55B	1,54	6,09	7,47
V Global Equity I USD	3,55B	2,08	7,81	9,14
V Global Equity S	3,55B	-0,67	4,90	9,85
V Global Equity N	3,55B	-0,93	3,87	8,76
V Global Equity A	3,55B	-1,13	3,01	7,87

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US 30	42.441,3	+1.191,9	+2,89%
S&P 500 VIX	18,40	-3,50	-15,98%
Bitcoin Futuro	103.015,0	-1.140,0	-1,09%
Índice Dólar	101,617	+1,449	+1,45%

Petróleo Brent	64,93	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	61,98	+0,96	+1,57%
Café Contrato C	373,65	-14,10	-3,64%
Soja Chicago	1.070,00	+19,00	+1,81%
Cacau NY	9.150,00	-37,00	-0,40%
Ouro	3.241,75	-102,25	-3,06%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,6788	+0,0248	+0,44%
EUR/BRL	6,2933	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1092	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	148,44	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3176	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,4763	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,0629	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
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Oi ON	0,64	-0,03	-4,48%
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American Funds Ta.	12,16	0,00	0,00%
OFI Invest US Equ.	119,160	+1,180	+1,00%