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Vontobel Fund - Us Equity C Usd Cap (0P000099R2)

Luxemburgo

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636,870 -1,900 -0,30%

05/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0137005913

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000099R2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - US Equity C (0P000099R2). Nossos dados do Vontobel Fund - US Equity C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,300	0,000
Ações	99,710	99,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,479	21,867
Índice Preço/Valor Contábil	5,718	4,162
Índice Preço/Vendas	4,403	2,907
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,442	14,473
Retorno com dividendos	1,165	1,503
Crescimento de lucros em 5 anos	10,067	10,295

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,320	30,920
Serviços Financeiros	15,030	14,820
Saúde	12,950	11,196
Consumo Cíclico	12,590	10,572
Industriais	10,610	9,006
Serviços de Comunicação	9,720	9,211
Consumo Não-Cíclico	6,380	5,209
Materiais Básicos	6,230	2,641
Imóveis	2,150	2,203

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,96	498,17	+0,64%
Amazon.com	US0231351067	6,12	236,46	+1,78%
Meta Platforms	US30303M1027	4,82	758,36	+0,79%
ICE	US45866F1049	4,75	173,68	-0,34%
Coca-Cola	US1912161007	4,45	67,32	-0,95%
RB Global	CA74935Q1072	4,05	115,57	+0,45%
Mastercard	US57636Q1040	3,89	587,34	+0,53%
Intuit	US4612021034	3,74	672,90	+0,01%
Abbott Labs	US0028241000	3,54	131,92	-0,77%
CME Group	US12572Q1058	3,35	261,10	-0,32%

Principais fundos de ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V Global Equity B	3,9B	8,80	9,99	8,38
V Global Equity C	3,9B	8,42	9,33	7,73
V Global Equity I USD	3,9B	9,44	11,11	9,41
V Global Equity N	3,9B	9,32	10,91	9,28
V Global Equity S	3,9B	9,99	12,02	10,38

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Ibovespa	141.733	-907	-0,64%
Ibovespa Futuros	143.665	-1.035	-0,72%
US 500	6.491,9	+10,4	+0,16%
US 30	45.460,1	+59,0	+0,13%
S&P 500 VIX	15,23	+0,05	+0,33%
Bitcoin Futuro	112.895,0	+1.560,0	+1,40%
Índice Dólar	97,420	-0,308	-0,32%

Petróleo Brent	66,10	+0,60	+0,92%
Petróleo WTI	62,34	+0,47	+0,76%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.034,00	+7,00	+0,68%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.678,05	+24,75	+0,68%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4195	+0,0068	+0,13%
EUR/BRL	6,3735	+0,0295	+0,46%
EUR/Dólar	1,1761	+0,0042	+0,36%
Dólar/JPY	147,48	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0042	+0,31%
GBP/BRL	7,3468	+0,0368	+0,50%
CAD/BRL	3,9236	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	30,68	+0,09	+0,29%
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Casas Bahia ON	4,30	-0,25	-5,49%
Magazine Luiza ON	9,01	-0,26	-2,80%
IRB Brasil ON	46,02	-0,50	-1,07%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	37,54	-0,31	-0,82%

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Parworld Quant Eq.	194,590	+11,100	+6,05%
PHOENIX DARWIN	1.000,890	0,000	0,00%
SANTANDER FIC FI .	13,995	-0,003	-0,02%
VGQ	14,99	0,00	0,00%
80883	18,39	+0,13	+0,71%
DWS Aktien Strate.	638,580	+3,130	+0,49%