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Vontobel Fund - Us Equity N Usd (0P0000Y7VE)

Luxemburgo

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442,590 -0,340 -0,08%

20/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0897674072

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Y7VE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund - US Equity N (0P0000Y7VE). Nossos dados do Vontobel Fund - US Equity N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,300	2,300	0,000
Ações	97,700	97,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,156	21,654
Índice Preço/Valor Contábil	5,786	4,127
Índice Preço/Vendas	4,449	2,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,400	14,305
Retorno com dividendos	1,305	1,521
Crescimento de lucros em 5 anos	8,856	10,164

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,710	30,493
Serviços Financeiros	15,850	14,955
Saúde	13,660	11,424
Consumo Cíclico	11,430	10,547
Industriais	10,400	9,025
Serviços de Comunicação	9,290	9,160
Consumo Não-Cíclico	8,530	5,351
Materiais Básicos	5,800	2,613
Imóveis	2,330	2,210

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,24	505,40	+0,10%
Amazon.com	US0231351067	5,73	221,68	-0,95%
Coca-Cola	US1912161007	5,02	70.54	-0.23%
ICE	US45866F1049	4,71	179,18	-1,17%
Meta Platforms	US30303M1027	4,60	736,35	-1,52%
Abbott Labs	US0028241000	4,06	132,73	+0,22%
RB Global	CA74935Q1072	3,97	115,15	+0,01%
Mastercard	US57636Q1040	3,86	590,25	-0,41%
Intuit	US4612021034	3,75	697.27	-0.27%
CME Group	US12572Q1058	3,71	273,70	-0,33%

Principais fundos de ações por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
V Global Equity C	3,9B	8,42	9,33	7,73
V Global Equity I USD	3,9B	9,44	11,11	9,41
V Global Equity N	3,9B	9,32	10,91	9,28
V Global Equity S	3,9B	9,99	12,02	10,38
V Global Equity A	3,9B	7,94	12,43	8,74

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Ibovespa Futuros	136.655	-445	-0,32%
US 500	6.372,1	-23,7	-0,37%
US 30	44.773,2	-164,9	-0,37%
S&P 500 VIX	16,71	+1,02	+6,50%
Bitcoin Futuro	112.737,5	-1.817,5	-1,59%
Índice Dólar	98,505	+0,425	+0,43%

Petróleo Brent	67,64	+0,80	+1,20%
Petróleo WTI	63,52	+0,81	+1,29%
Café Contrato C	365,03	+11,58	+3,28%
Soja Chicago	1.054,88	+19,88	+1,92%
Cacau NY	7.709,00	-146,00	-1,86%
Ouro	3.382,80	-5,70	-0,17%
Açúcar NY nº11	16,38	-0,19	-1,15%

Dólar/BRL	5,4865	+0,0041	+0,07%
EUR/BRL	6,3654	-0,0244	-0,38%
EUR/Dólar	1,1610	-0,0040	-0,34%
Dólar/JPY	148,33	+0,99	+0,67%
GBP/Dólar	1,3419	-0,0039	-0,29%
GBP/BRL	7,3666	-0,0111	-0,15%
CAD/BRL	3,9468	-0,0044	-0,11%

Petrobras PN	30,07	-0,15	-0,50%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,78	+0,10	+1,50%
IRB Brasil ON	46,17	-0,40	-0,86%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
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UBS Lux Instituti.	209,680	+0,340	+0,16%
Columbia Mid Cap .	26,82	-0,12	-0,45%
Vitruvius Asian E.	313,350	-3,250	-1,03%
JPMorgan Funds - .	101,290	-0,120	-0,12%
AB SICAV I - Emer.	21,620	-0,010	-0,05%