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Valic Company I International Socially Responsible Fund (VCSOX)

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 484,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCSOX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I Global Social Awareness (VCSOX). Nossos dados do VALIC Company I Global Social Awareness incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,83	2,83
Ações	96,06	96,06
Título	0,52	0,52
Outros	0,58	0,58

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,89	13,78
Índice Preço/Valor Contábil	1,82	1,76
Índice Preço/Vendas	1,28	1,31
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,00	8,13
Retorno com dividendos	3,25	3,20
Crescimento de lucros em 5 anos	9,82	9,97

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,88	18,37
Industriais	18,50	16,26
Saúde	14,09	11,19
Consumo Cíclico	10,30	10,78
Tecnologia	10,16	12,83
Materiais Básicos	7,58	7,03
Consumo Não-Cíclico	5,97	9,37
Serviços de Comunicação	4,82	5,31
Energia	3,63	5,26
Utilidades	3,09	2,87
Imóveis	2,97	2,26

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 453

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Msci Eafe Jun24 Ifus 20240621	-	3,36	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,67	987,9	-0,59%
ASML Holding	NL0010273215	2,39	963,40	-2,58%
AstraZeneca	GB0009895292	1,44	12.472,0	+0,60%
SAP	DE0007164600	1,41	181,060	+0,76%
Novartis	CH0012005267	1,19	94,03	-0,32%
Air Liquide	FR0000120073	1,06	162,88	-0,86%
ABB	CH0012221716	1,03	49,79	-2,83%
Siemens	DE0007236101	0,97	168,20	-1,26%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	0,95	483,70	-0,47%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,63B	11,15	9,21	12,33
VALIC Company I Mid Cap Index	2,92B	7,73	4,27	9,40
VALIC Company I Science & Technolog	2,89B	15,37	5,36	16,98
VALIC Company I International Eqs I	1,9B	7,60	2,67	4,30
VALIC Company I Growth	1,73B	14,85	7,47	13,51

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,50	+0,48%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
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