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Valic Company I International Socially Responsible Fund (VCSOX)

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14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 484,78M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCSOX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I Global Social Awareness (VCSOX). Nossos dados do VALIC Company I Global Social Awareness incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,82	7,85	0,03
Ações	91,66	91,66	0,00
Outros	0,51	0,55	0,04

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,70	13,76
Índice Preço/Valor Contábil	1,86	1,76
Índice Preço/Vendas	1,27	1,30
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,01	8,09
Retorno com dividendos	3,11	3,20
Crescimento de lucros em 5 anos	9,36	9,96

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,12	18,33
Industriais	18,31	16,23
Saúde	13,68	11,17
Consumo Cíclico	10,72	10,80
Tecnologia	10,52	12,86
Materiais Básicos	7,80	7,04
Consumo Não-Cíclico	5,63	9,38
Serviços de Comunicação	4,79	5,31
Energia	3,53	5,25
Utilidades	2,99	2,87
Imóveis	2,92	2,26

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 456

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Msci Eafe Jun24 Ifus 20240621	-	4,70	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,36	991,0	+1,15%
ASML Holding	NL0010273215	2,35	953,00	-1,40%
SAP	DE0007164600	1,35	174,780	-1,80%
AstraZeneca	GB0009895292	1,15	12.510,0	+0,95%
Novartis	CH0012005267	1,06	95,01	+0,80%
Air Liquide	FR0000120073	1,00	159,28	-2,45%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	0,95	470,80	-0,44%
Siemens	DE0007236101	0,88	165,74	-2,99%
Hermes International	FR0000052292	0,88	2.112,00	-2,58%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,61B	11,15	9,21	12,33
VALIC Company I Mid Cap Index	2,89B	7,73	4,27	9,40
VALIC Company I Science & Technolog	2,9B	15,37	5,36	16,98
VALIC Company I International Eqs I	1,88B	7,60	2,67	4,30
VALIC Company I Growth	1,77B	14,85	7,47	13,51

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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