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Valic Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,69M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

VSSVX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo VSSVX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Valic Company I Small Cap Special Values Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.06.2025	10,44	10,44	10,44	10,31	1,26%
05.06.2025	10,31	10,31	10,32	10,31	-0,10%
04.06.2025	10,32	10,32	10,38	10,21	-0,58%
03.06.2025	10,38	10,38	10,38	10,21	1,67%
02.06.2025	10,21	10,21	10,28	10,21	-0,68%
30.05.2025	10,28	10,28	10,36	10,28	-0,77%
29.05.2025	10,36	10,36	10,36	10,30	0,58%
28.05.2025	10,30	10,30	10,47	10,30	-1,62%
27.05.2025	10,47	10,47	10,47	10,21	2,55%
23.05.2025	10,21	10,21	10,21	10,21	-0,68%
22.05.2025	10,28	10,28	10,59	10,28	-0,19%
21.05.2025	10,30	10,30	10,64	10,30	-2,74%
20.05.2025	10,59	10,59	10,69	10,59	-0,47%
19.05.2025	10,64	10,64	10,69	10,64	-0,47%
16.05.2025	10,69	10,69	10,69	10,63	0,56%
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14.05.2025	10,61	10,61	10,72	10,61	-1,03%
13.05.2025	10,72	10,72	10,72	10,69	0,28%
12.05.2025	10,69	10,69	10,69	10,69	3,59%
09.05.2025	10,32	10,32	10,32	10,32	-0,19%
08.05.2025	10,34	10,34	10,34	10,16	1,67%
07.05.2025	10,17	10,17	10,17	10,16	0,10%

Alta: 10,72

Baixa: 10,16

Diferença: 0,56

Média: 10,42

Var%: 2,76

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
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CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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BMO Japan Index	37,40	+0,18	+0,48%
Stadion Moderate .	18,760	-0,100	-0,54%
TMB SET50 Retirem.	32,911	-0,167	-0,51%
LBBW Multi Global.	127,940	-0,250	-0,20%
FUNDO DE INVESTIM.	312,854	+0,171	+0,05%