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Valic Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 173,69M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VSSVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I Small Cap Special Val (VSSVX). Nossos dados do VALIC Company I Small Cap Special Val incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,96	1,96	0,00
Ações	98,04	98,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,75	12,55
Índice Preço/Valor Contábil	1,60	1,42
Índice Preço/Vendas	1,24	0,96
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,88	6,92
Retorno com dividendos	2,27	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	9,11	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,48	16,75
Serviços Financeiros	16,96	25,46
Materiais Básicos	15,83	5,80
Consumo Não-Cíclico	11,44	4,15
Consumo Cíclico	8,60	12,21
Tecnologia	5,47	10,02
Energia	5,36	6,44
Saúde	4,82	6,61
Imóveis	4,08	8,07
Serviços de Comunicação	0,50	2,29
Utilidades	0,45	3,69

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
J & J Snack Foods	US4660321096	3,52	116,00	+2,05%
Mueller Industries	US6247561029	3,34	77.42	+0.27%
Innospec	US45768S1050	3,30	86,13	+0,98%
Franklin Electric	US3535141028	3,19	86,54	+0,99%
Avient Corp	US05368V1061	3,07	37,04	+1,95%
Eagle Materials	US26969P1084	3,01	200,33	-0,40%
UMB Financial	US9027881088	2,99	104,79	+2,90%
Spectrum Brands	US84790A1051	2,55	55,85	-0,20%
Silgans	US8270481091	2,01	54,19	+1,20%
Stewart Info Services	US8603721015	1,82	61,47	+1,02%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,45B	-5,04	11,80	11,96
VALIC Company I Science & Technolog	2,85B	-8,87	15,55	15,72
VALIC Company I Mid Cap Index	2,56B	-8,41	5,77	7,98
VALIC Company I International Eqs I	1,71B	11,87	9,92	5,07
VALIC Company I Growth	1,74B	-8,54	14,81	13,15

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
VALIC Company I S.	10,44	+0,13	+1,26%
Desjardins Fin'l .	0,000	0,000	0,00%
Momentum Flexible.	0,022	0,000	0,00%
HAREL IXYNTR200	2.850,00	0,00	0,00%
Swisscanto (LU) B.	220,980	-0,130	-0,06%
Elite Alfred Berg.	113,659	+0,300	+0,27%
Handelsbanken Akt.	174,340	+0,780	+0,45%
Scottish Widows M.	3,58	-0,01	-0,14%